2023-04-06 16:33
幣圈量化機(jī)器人真的能賺錢嗎
自2020年年初開始，一種名為“量化交易”的新型金融交易方式，逐漸被大眾所熟知，并在全球范圍內(nèi)迅速崛起。 作為一種相對收益高、風(fēng)險(xiǎn)可控的投資方式，量化交易以其低成本、高效率等特點(diǎn)，逐漸成為了幣圈投資的一股“清流”。然而在傳統(tǒng)金融市場中，量化投資早已存在，并已成為華爾街量化投資的主流方式之一。那么在加密貨幣市場中，是否也存在著可以實(shí)現(xiàn)量化投資的“神器”呢？ 本文將帶你了解目前加密貨幣市場中常見的幾種量化交易策略。
1.高頻交易
所謂的高頻交易，就是通過利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行高頻交易，以獲取更高的收益。其操作原理是通過不斷地下單和撤單，提高自己在市場上的排名，以此來獲得更多的訂單。 由于加密貨幣市場交易成本相對較低，因此這種策略可以有效降低交易成本。以 BTC為例，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，100個(gè) BTC每秒的成交量約為2個(gè)，而10個(gè)小時(shí)的交易時(shí)間內(nèi)成交量則可以達(dá)到1000個(gè) BTC左右，這也就意味著每秒可以處理約3000筆訂單。
2.程序化交易
程序化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序，來執(zhí)行交易策略。程序化交易主要有兩種形式：一是程序化自動(dòng)交易，二是程序化做市。這兩種方式都通過自動(dòng)化的交易程序，實(shí)現(xiàn)交易策略的自動(dòng)執(zhí)行。 首先，程序化交易主要是針對數(shù)字貨幣市場的高頻交易，通過設(shè)置不同的委托頻率，并配合相關(guān)算法策略進(jìn)行操作。這種策略以計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成復(fù)雜的交易指令，只需要在設(shè)定好的條件下進(jìn)行操作，其投資風(fēng)險(xiǎn)較低且收益相對穩(wěn)定。 其次，程序化做市主要是利用交易所的撮合系統(tǒng)來做市商。這種方式主要通過集中大量訂單進(jìn)行買賣，并根據(jù)市場情況靈活調(diào)整買賣數(shù)量和價(jià)格來獲取利潤。
3.套利策略
套利策略是指在同一市場上，同時(shí)買入和賣出兩種不同的資產(chǎn)，以達(dá)到賺取中間差價(jià)的目的。從傳統(tǒng)金融市場中我們可以發(fā)現(xiàn)，套利策略往往都是在同一時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行，例如當(dāng)兩個(gè)國家的利率、匯率或商品期貨價(jià)格出現(xiàn)差異時(shí)，套利就會產(chǎn)生利潤。 但在加密貨幣市場中，由于價(jià)格波動(dòng)劇烈且無人干預(yù)，使得套利策略難以發(fā)揮作用。但隨著市場逐漸成熟，套利策略將有可能重新煥發(fā)生機(jī)。
4.市場中性策略
市場中性策略，是一種基于多個(gè)不同市場中的有效市場理論進(jìn)行投資的策略。通俗來說，就是在任何一個(gè)市場上，買入的資產(chǎn)都會按照一個(gè)固定的比例計(jì)入到組合中，而賣出資產(chǎn)則會按照這個(gè)比例計(jì)入到其他市場上。即當(dāng)在某個(gè)市場中買入了一種資產(chǎn)，賣出了另一種資產(chǎn)，則該資產(chǎn)會被視為中性的。 在加密貨幣市場中，雖然多個(gè)幣種存在相關(guān)性，但不同幣種之間也存在一定的套利機(jī)會。而在這種情況下，采用市場中性策略就可以幫助投資者規(guī)避不同幣種之間可能存在的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 例如，當(dāng)同時(shí)買入比特幣和以太坊時(shí)，既可以同時(shí)持有比特幣和以太坊，也可以只持有比特幣和以太坊。
5.復(fù)合策略
在上述幾種量化交易策略中，單一策略雖然收益較高，但風(fēng)險(xiǎn)也相對較高。而復(fù)合策略則可以在單個(gè)策略的基礎(chǔ)上，通過不同的組合方式，實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的雙重優(yōu)化，同時(shí)提高資產(chǎn)管理的靈活性。因此，復(fù)合策略逐漸成為了量化投資中最為流行的交易方式之一。
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