2023-04-06 16:32
幣圈量化機(jī)器人最新信息
當(dāng)前，量化基金規(guī)模在10億美元左右。據(jù)媒體報(bào)道，前三大量化基金規(guī)模合計(jì)約100億美元，分別為： 其中，比特幣 ETF規(guī)模約30億美元（不包括 BitMEX），以太坊 ETF規(guī)模約10億美元（不包括 Betterment），而其他三大量化基金規(guī)模均在10億美元以下。 今年3月，美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）將比特幣 ETF納入其監(jiān)管范圍，并允許其在美國證券交易委員會(huì)（SEC）注冊(cè)。
一、量化交易
量化交易（Quantitative trading），又稱自動(dòng)化交易、程序化交易或電腦交易，是指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中挖掘出有用的投資機(jī)會(huì)并用程序來自動(dòng)買賣，以減少人為錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，從而獲得長期穩(wěn)定的利潤。 量化交易是一種借助統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的方法，由計(jì)算機(jī)執(zhí)行交易指令進(jìn)行的一種交易方式，也被稱為“量化投資”。 與主觀投資相對(duì)應(yīng)，量化投資是指通過運(yùn)用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)方法等科學(xué)方法對(duì)金融市場進(jìn)行分析，并根據(jù)這些分析得出的結(jié)果來指導(dǎo)決策。 量化投資作為一種新型的投資方式，主要包括兩種形式： 第一種形式是利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)學(xué)建模來輔助投資者決策，它是量化投資最基礎(chǔ)的形式。 第二種形式是指投資者通過計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出相應(yīng)的規(guī)律和模式來建立模型，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。
二、量化策略的種類
在我國，量化投資的概念還未被廣泛接受，國內(nèi)市場中也沒有統(tǒng)一的量化投資標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)已經(jīng)有一批量化策略出現(xiàn)。 按照策略類型，目前國內(nèi)市場主要有三種量化策略： 1、傳統(tǒng)量化投資，采用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)金融市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并做出投資決策； 3、智能量化投資，是一種新型的量化投資方式。從宏觀角度來看，量化交易的核心思想是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型來實(shí)現(xiàn)對(duì)金融市場的預(yù)測和判斷。因此，它涉及到統(tǒng)計(jì)學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等多種學(xué)科領(lǐng)域，對(duì)技術(shù)要求較高。通常來說，人工智能需要具有一定的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，同時(shí)還需要具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等知識(shí)。
三、量化交易的風(fēng)險(xiǎn)
1、交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：由于量化交易是通過程序來自動(dòng)執(zhí)行的，因此存在著程序出錯(cuò)的可能性。此外，量化交易采用的是計(jì)算機(jī)程序，這也導(dǎo)致了交易系統(tǒng)發(fā)生錯(cuò)誤的可能性增加。 2、人為因素風(fēng)險(xiǎn)：由于量化交易是由人來控制的，因此不可避免地會(huì)出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。此外，由于量化交易采用了機(jī)器進(jìn)行自動(dòng)執(zhí)行，因此在出現(xiàn)機(jī)器故障時(shí)也可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。 3、市場風(fēng)險(xiǎn)：由于市場行情具有波動(dòng)性，因此量化交易也存在著因行情波動(dòng)而蒙受損失的可能性。 4、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于各國政府對(duì)虛擬貨幣都有不同程度的監(jiān)管，因此如果政府對(duì)虛擬貨幣采取“一刀切”的態(tài)度，就可能導(dǎo)致投資者的損失。
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