2023-04-06 16:22
量化交易進(jìn)入幣圈
“做量化交易，就是在多個金融工具的組合下，把你的交易策略用計算機程序?qū)崿F(xiàn)。我認(rèn)為數(shù)字貨幣是最好的量化工具。” 6月9日，在火幣網(wǎng)舉辦的“2019 TokenInsight加密資產(chǎn)量化投資峰會”上，火幣集團 CEO李林說。 量化交易在國內(nèi)的發(fā)展雖然剛剛起步，但在國外已經(jīng)發(fā)展得非常成熟。比特幣是一個全球通用貨幣，并且被納入到多個國家的監(jiān)管體系之中，這為量化交易創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 “現(xiàn)在，不管是交易所、區(qū)塊鏈企業(yè)還是普通投資人都已經(jīng)認(rèn)識到了量化交易的重要性，”火幣網(wǎng)副總裁 Jay說，“對于我而言，是時候該把這個工具用起來了。” 據(jù)《2018年中國數(shù)字貨幣量化投資行業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2017年數(shù)字貨幣市場交易額達(dá)到5449億元人民幣。而在2017年11月底，數(shù)字貨幣市場成交額僅為189億元人民幣。也就是說，數(shù)字貨幣市場的交易規(guī)模在過去3年里增長了近10倍。 隨著量化交易在幣圈落地應(yīng)用場景越來越多，全球數(shù)字貨幣市場也將迎來更加繁榮的發(fā)展。
1、量化交易
量化交易，即程序化交易，是指通過運用計算機程序來代替人工操作，利用歷史數(shù)據(jù)和概率模型對市場進(jìn)行分析，捕捉市場波動帶來的套利機會，從而獲取穩(wěn)定收益。 量化交易一般由計算機程序來實現(xiàn)，其本質(zhì)就是通過計算機程序?qū)崿F(xiàn)自動化交易，具有交易速度快、決策效率高、風(fēng)險分散等特點。 量化交易的核心是統(tǒng)計分析與優(yōu)化決策，本質(zhì)上是利用歷史數(shù)據(jù)尋找規(guī)律并通過優(yōu)化模型進(jìn)行自動決策。它將人的投資行為、投資經(jīng)驗及市場知識轉(zhuǎn)化為計算機能夠執(zhí)行的程序語言，并通過數(shù)學(xué)模型進(jìn)行策略回測和優(yōu)化。 量化交易是一種自動化的投資方式，利用歷史數(shù)據(jù)找出其背后的規(guī)律，然后設(shè)計出相應(yīng)的策略進(jìn)行買入或者賣出。由于它不需要投資人具備專業(yè)知識、也不需要頻繁地進(jìn)行決策操作，所以能夠大大降低投資人的情緒波動和對投資決策的影響。
2、區(qū)塊鏈技術(shù)
區(qū)塊鏈技術(shù)可以解決現(xiàn)有量化交易過程中的痛點。具體來說，包括以下三個方面： ①通過共識算法驗證數(shù)據(jù)，確保交易數(shù)據(jù)的正確性。 ②區(qū)塊鏈技術(shù)具有一定的自我調(diào)節(jié)功能，可確保系統(tǒng)在出現(xiàn)錯誤時，能夠及時修正并恢復(fù)正常狀態(tài)。 ③區(qū)塊鏈技術(shù)可以構(gòu)建分布式數(shù)據(jù)庫，每個節(jié)點都可以加入到數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行數(shù)據(jù)的共享，從而形成一個去中心化的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。 除此之外，區(qū)塊鏈技術(shù)還具有可追溯性、不可篡改性、開放性、匿名性等特點，這些特點決定了區(qū)塊鏈技術(shù)可以為量化交易提供一個良好的基礎(chǔ)環(huán)境?？梢灶A(yù)見的是，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展與完善，其應(yīng)用場景也將會更加豐富，其在量化交易中所發(fā)揮的作用也將會越來越大。
3、數(shù)字貨幣與量化交易的結(jié)合
數(shù)字貨幣是一種虛擬資產(chǎn)，而量化交易是一種金融投資策略。將二者結(jié)合在一起，可以創(chuàng)造更好的收益。 “從理論上講，我們可以把數(shù)字貨幣作為一個期權(quán)去賣掉，再用量化策略去賣掉這個期權(quán)，從而賺取兩種不同的收益?！?Jay說。 此外， Jay還提到一個策略叫做“高頻套利”，這個策略是把不同幣種的價差進(jìn)行套利，從數(shù)字貨幣市場和傳統(tǒng)金融市場中找到套利的機會。比如，如果你有100萬美元的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，并且認(rèn)為比特幣價格在短期內(nèi)會上漲，那么你可以把這100萬美元用來買入比特幣，同時把另外100萬美元用來賣出比特幣。 “做高頻套利是數(shù)字貨幣量化投資最重要的策略之一。” Jay說。
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