2023-04-04 15:29
幣圈量化領(lǐng)頭羊
“比特幣”、“數(shù)字貨幣”、“量化”這些詞，在中國互聯(lián)網(wǎng)世界中一直有著特殊的地位。在2018年之前，比特幣并沒有被視為一種資產(chǎn)，而更多地被視為一種投機工具。 自2017年11月以來，比特幣的價格從最低時的約3,000美元攀升至10,000美元以上，上漲了超過10倍。目前比特幣市值為1.6萬億美元，排在全球股市市值的第7位，成為了繼美國股市、中國A股之后全球第三大市值股票。 然而，這僅僅是幣圈量化投資崛起的開端。 2018年12月7日，第一屆“全球量化投資峰會”在北京舉行。本次峰會由全球頂級風(fēng)險投資機構(gòu)“凱雷”與全球領(lǐng)先的獨立加密資產(chǎn)數(shù)據(jù)及分析平臺“比特看多”聯(lián)合舉辦。 峰會現(xiàn)場，凱雷投資集團董事總經(jīng)理、凱雷中國基金首席投資官胡國鵬向記者表示：“全球資產(chǎn)配置需求不斷增加，對量化投資和對沖基金的需求也隨之增加。2018年已經(jīng)有很多的數(shù)字貨幣私募基金通過量化方式來實現(xiàn)資產(chǎn)配置，并取得了很好的收益。未來也會有更多的私募機構(gòu)運用量化投資的方式來實現(xiàn)資產(chǎn)配置?！?/p>
1、量化投資到底是什么？
量化投資，簡單來說就是把投資思路和決策過程用計算機程序進行模擬，通過程序設(shè)定，讓計算機去進行操作，然后從一堆數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律和趨勢，并且利用這些規(guī)律和趨勢去制定交易策略。這里要注意，量化并不代表投資工具的好壞，只代表交易的思路和邏輯。
2、量化投資為什么能在幣圈火起來？
胡國鵬認為，比特幣價格的暴漲也吸引了越來越多的投資者進入這個市場。在此之前，傳統(tǒng)投資主要靠經(jīng)驗和對行業(yè)趨勢的判斷。但是在幣圈，投資者需要通過量化投資工具來進行投資決策。因此，隨著市場對數(shù)字貨幣的認知度不斷加深，量化投資在幣圈也變得越來越重要。
3、比特幣、數(shù)字貨幣未來的發(fā)展前景如何？
胡國鵬：從2008年金融危機以后，比特幣作為一種價值儲存手段，被越來越多的人所接受。我們相信，未來會有越來越多的人接受比特幣和加密貨幣。 目前，很多國家的央行都在發(fā)行自己的數(shù)字貨幣，未來這些國家的央行也會發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。從這個角度來看，未來數(shù)字貨幣的應(yīng)用范圍會越來越廣。 至于比特幣和加密貨幣在未來是否能成為主流資產(chǎn)，現(xiàn)在還無法確定。但可以肯定的是，未來加密貨幣和比特幣以及其他一些加密貨幣肯定會有更多的應(yīng)用。其中，投資方面將會越來越多地使用到量化投資，而金融機構(gòu)也會更多地使用量化投資來實現(xiàn)資產(chǎn)配置。
4、數(shù)字貨幣量化投資的優(yōu)勢是什么？
在數(shù)字貨幣市場中，量化投資主要有三大優(yōu)勢： 首先，量化投資策略可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行有效地計算和分析，從而尋找到價格波動規(guī)律，并將其應(yīng)用到實際交易中。這一點非常重要，因為數(shù)字貨幣市場的波動率較高，量化投資策略能夠有效地捕捉市場上的投資機會。 其次，量化投資策略可以減少主觀判斷所帶來的偏差和失誤。傳統(tǒng)的投資方式是依靠人的主觀判斷去做決策，而人在信息不對稱和認知能力有限的情況下，很容易產(chǎn)生偏見和誤判。而量化投資策略則可以通過程序模擬大量可能發(fā)生的情況進行決策，避免人的主觀偏差和誤判。
5、為什么很多人不愿意選擇做量化投資？
在金融投資領(lǐng)域，有很多人都在嘗試用量化的方式來進行投資。但是很多人不愿意選擇量化投資的原因是因為它的收益不高，因此很多人覺得收益不高就意味著做量化投資是失敗的。但實際上，只有當(dāng)你能夠把量化投資做好的時候，你才能真正實現(xiàn)長期穩(wěn)定的收益。這是一個比較漫長的過程，不是一兩個月、兩三年就能夠完成的。從這個角度來看，如果你想要長期穩(wěn)定的收益，就需要選擇一個靠譜、有經(jīng)驗的量化團隊來合作。 我們也會對做量化投資的人有一定的要求，比如我們要求他們具備非常強的策略開發(fā)能力、數(shù)據(jù)分析能力、市場研判能力、風(fēng)險控制能力等等。
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