2023-04-04 15:25
幣圈量化帶你屠熊斬牛
最近幣圈市場(chǎng)大跌，幣圈量化交易再次火爆全網(wǎng)。作為最早一批進(jìn)入幣圈的量化，一直以來(lái)都在各種市場(chǎng)環(huán)境中賺的盆滿缽滿。 對(duì)于區(qū)塊鏈這個(gè)新興市場(chǎng)，幣圈量化交易也有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)： 1、幣圈量化交易更加關(guān)注市場(chǎng)宏觀動(dòng)態(tài)，相比傳統(tǒng)投資更具前瞻性，可以第一時(shí)間抓住機(jī)會(huì)。 2、幣圈量化交易可以克服人性弱點(diǎn)，做投資決策時(shí)能夠以更客觀的角度去進(jìn)行分析判斷。 3、幣圈量化交易更加注重風(fēng)險(xiǎn)控制，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上再追求收益的最大化。 4、幣圈量化交易可以根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金規(guī)模來(lái)選擇合適的投資策略，讓投資收益達(dá)到最高。 5、幣圈量化交易有完整的風(fēng)控體系，可以有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資收益。
1、選擇合適的量化交易策略
在幣圈，并不是所有的投資策略都可以應(yīng)用到幣圈量化交易中。大多數(shù)投資者都會(huì)選擇適合自己的投資策略，比如風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的投資者就可以選擇短線交易策略，而風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的投資者可以選擇中長(zhǎng)線交易策略，而對(duì)于資金規(guī)模較大的投資者來(lái)說(shuō)，可以選擇混合交易策略。 在投資過(guò)程中，需要綜合考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資金規(guī)模和投資目標(biāo)，選擇適合自己的投資策略，這樣才能保證在幣圈量化交易中獲得更高收益。
2、挑選穩(wěn)定運(yùn)行的量化交易平臺(tái)
市場(chǎng)的波動(dòng)和行情的變化是不可預(yù)測(cè)的，所以要想在市場(chǎng)上有一套穩(wěn)定運(yùn)行的交易系統(tǒng)，除了有好的策略之外，選擇一個(gè)安全可靠的量化交易平臺(tái)也是必不可少。 挑選安全可靠的量化交易平臺(tái)，可以從以下幾個(gè)方面去考察： 1、是否是在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案過(guò)的； 2、是否有實(shí)力雄厚的團(tuán)隊(duì)； 3、是否有完善的風(fēng)控系統(tǒng)； 4、是否有專業(yè)的風(fēng)控策略。
3、量化交易的核心是什么？
量化交易的核心是利用歷史數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化模型，在過(guò)去的歷史中去尋找規(guī)律，而不是靠著主觀臆想去做投資。 目前很多量化交易都是基于模型去做投資決策，所以也會(huì)存在一些缺陷，比如歷史數(shù)據(jù)可能不夠準(zhǔn)確。但未來(lái)隨著金融科技的發(fā)展，更多的數(shù)據(jù)被挖掘出來(lái)，模型也將變得越來(lái)越完善。
4、量化交易到底有哪些優(yōu)勢(shì)？
在幣圈，量化交易最大的優(yōu)勢(shì)就是：快速、高效。 快速：由于量化交易依靠計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，因此可以第一時(shí)間對(duì)市場(chǎng)信息作出反應(yīng)。 一般投資者都是根據(jù)基本面、消息面來(lái)做決定，往往在信息收集與分析上會(huì)花費(fèi)大量時(shí)間和精力。 高效：量化交易執(zhí)行速度非?？?，可以做到每秒執(zhí)行數(shù)百次。而投資者需要手動(dòng)操作數(shù)百次，效率低下。 在幣圈做量化，除了可以實(shí)現(xiàn)快速的交易之外，還可以實(shí)現(xiàn)低成本、高效率的投資策略，比如低成本套利、量化選股等。由于區(qū)塊鏈技術(shù)具有不可篡改、公開透明的特點(diǎn)，因此在進(jìn)行交易時(shí)完全不用擔(dān)心交易數(shù)據(jù)被篡改或者泄露的問(wèn)題。
5、如何通過(guò)量化交易進(jìn)行資產(chǎn)配置
幣圈量化交易可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金規(guī)模來(lái)選擇合適的投資策略，比如資金量比較大的話，可以選擇一些短線策略；資金量比較小的話，可以選擇一些中長(zhǎng)期策略。比如在行情好的時(shí)候，可以做多或者做空，在行情差的時(shí)候，可以做空或者做多。只要盈利概率大于虧損概率，就可以獲得比較高的收益。資產(chǎn)配置就是通過(guò)一定比例的資金配置到不同類別的資產(chǎn)上去，來(lái)實(shí)現(xiàn)更好收益的投資方式。
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