2023-04-04 15:04
幣圈如何做量化指標(biāo)
最近，幣圈特別火的一個(gè)詞是量化，我也是在幣圈一段時(shí)間以后，才明白什么是量化。 比如，你想通過(guò)投資的方式去賺錢，你就得知道一段時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生哪些變化？這些變化的結(jié)果如何？如果你要去跟蹤這個(gè)變化，你就要有一套指標(biāo)體系。 這就像我們開(kāi)車一樣，想要知道前方的道路是什么情況，那就得有一套指標(biāo)體系。比如你要知道你現(xiàn)在是在高速上還是在省道上？是在國(guó)道上還是高速上？或者是在高速下？這套指標(biāo)體系就相當(dāng)于我們的方向盤和剎車。 如果我們沒(méi)有指標(biāo)體系，那就很難知道自己的車速和方向。 幣圈里做量化的人越來(lái)越多了。 我認(rèn)識(shí)一個(gè)量化團(tuán)隊(duì)的朋友，他們?cè)谧隽炕灰?。他是這樣給我說(shuō)的：“我們目前主要做兩個(gè)方向，一個(gè)是做行情預(yù)測(cè)的指標(biāo)體系；第二個(gè)是做資金管理的量化系統(tǒng)?！?在我看來(lái)，這兩個(gè)方向都有很大的市場(chǎng)潛力。前者主要用于行情預(yù)測(cè)方面，后者則更多地用于資金管理方面。 那么這兩個(gè)方向到底怎么選擇呢？如何才能制定出符合自己特色的指標(biāo)體系呢？這里我給大家介紹幾種方法。我們來(lái)看一下：
一、技術(shù)分析
技術(shù)分析是利用圖表來(lái)進(jìn)行行情預(yù)測(cè)的，也是很多投資者用得最多的。它包括兩方面的內(nèi)容，一個(gè)是技術(shù)面分析，一個(gè)是技術(shù)指標(biāo)分析。 技術(shù)面分析一般適用于分析趨勢(shì)性行情。比如，我們?cè)诮灰灼脚_(tái)上看到，最近5天內(nèi)，市場(chǎng)的平均價(jià)格波動(dòng)率都在上漲，那么我們就可以推斷出近期市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)。也有一些投資者使用價(jià)格指標(biāo)來(lái)預(yù)測(cè)行情。比如，大家都在談?wù)摫忍貛诺膬r(jià)格會(huì)下跌，但是到底什么時(shí)候下跌，誰(shuí)也不知道。這時(shí)，我們可以根據(jù)價(jià)格指標(biāo)來(lái)判斷。 比如，當(dāng)比特幣價(jià)格出現(xiàn)上漲時(shí)，我們就可以用小級(jí)別的K線圖來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格未來(lái)的走勢(shì)。
二、基本面分析
基本面分析主要是從宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展、政策、項(xiàng)目情況等多個(gè)方面來(lái)進(jìn)行分析，從這些宏觀層面分析市場(chǎng)的變化。所以基本面分析是一個(gè)很重要的指標(biāo)。 基本面分析相對(duì)比較難，因?yàn)樗枰写罅康臄?shù)據(jù)支撐，比如可以根據(jù)K線圖、資金流向、交易數(shù)據(jù)等來(lái)分析。如果想要更深入地了解一個(gè)項(xiàng)目，就需要有更多的數(shù)據(jù)來(lái)支撐，所以基本面分析是很難進(jìn)行量化的。 對(duì)于想要做行情預(yù)測(cè)的投資者來(lái)說(shuō)，可以參考一下上面提到的幾種指標(biāo)體系。但是也不能僅僅依靠這幾種指標(biāo)體系，因?yàn)檫€要結(jié)合其他指標(biāo)來(lái)綜合分析。比如：K線圖、資金流向、成交量等。
三、統(tǒng)計(jì)套利
統(tǒng)計(jì)套利，顧名思義，就是利用統(tǒng)計(jì)規(guī)律去套利。比如說(shuō)我們有一個(gè)策略，如果它在某一段時(shí)間內(nèi)，總是能夠以較低的價(jià)格買入一種數(shù)字貨幣，然后在另一段時(shí)間內(nèi)，總是能夠以較高的價(jià)格賣出。我們就可以在這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行套利，這樣就能獲利。 它的優(yōu)勢(shì)在于收益比較穩(wěn)定。但是它也有一個(gè)劣勢(shì)，那就是如果策略本身的收益不高的話，那么很難在市場(chǎng)上生存下去。 但是如果你能找到比較穩(wěn)定的收益來(lái)源的話，那么統(tǒng)計(jì)套利也是一個(gè)非常不錯(cuò)的策略。我曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)一些人，他們就是靠統(tǒng)計(jì)套利來(lái)賺取利潤(rùn)的。
四、資金管理
這是目前市面上比較流行的一種資金管理方法。它是用數(shù)學(xué)公式，算出未來(lái)最可能出現(xiàn)的收益，然后在此基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的概率去判斷，哪些行情是可以參與的，哪些行情是不能參與的。從而調(diào)整倉(cāng)位，最大限度地保證本金不受損失。這就像我們?cè)谟螒蛑虚_(kāi)倉(cāng)一樣，如果我們能提前預(yù)判出哪些行情是可以參與的，哪些是不能參與的，我們就可以根據(jù)這個(gè)來(lái)調(diào)整倉(cāng)位。目前這種資金管理方法已經(jīng)在幣圈市場(chǎng)得到了廣泛應(yīng)用。我上面提到的那個(gè)朋友就在用這種方法做資金管理。 以上四種方法都是目前市面上比較流行的資金管理方式，大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)選擇。
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