2023-04-04 14:48
幣圈量化機(jī)器人的弊端
量化策略在幣圈是個(gè)很火的概念，尤其是近兩年。但我發(fā)現(xiàn)，目前幣圈做量化的人并不多。 其實(shí)原因很簡(jiǎn)單，量化策略可以說(shuō)是“人”和“機(jī)”之間的博弈，需要對(duì)市場(chǎng)有一定的洞察力和了解。否則，光靠人的主觀(guān)判斷，很容易在這個(gè)市場(chǎng)里撞得頭破血流。 如果不懂一點(diǎn)量化策略，很可能在幣圈里虧錢(qián)；而懂一些量化策略，則會(huì)讓你的投資更穩(wěn)定、更安全。 這里說(shuō)的懂一點(diǎn)策略是指：能夠根據(jù)市場(chǎng)和投資對(duì)象的特征，選擇最優(yōu)策略并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。以交易策略為例： 交易策略通常由5個(gè)部分組成：目標(biāo)、交易信號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)控制、執(zhí)行和跟蹤。 而我們可以看到，真正能做好量化交易的人并不多。 首先是目標(biāo)不清晰。沒(méi)有目標(biāo)就很難知道自己該做什么。 其次是信號(hào)源太多。目前市面上有上千種信號(hào)源，你要用它們來(lái)選幣是很困難的。 最后是風(fēng)險(xiǎn)控制無(wú)法保障。如果策略本身有風(fēng)險(xiǎn)，你怎么去控制它？ 很多人可能會(huì)說(shuō)：我也想做量化交易?。〉也恢涝撛趺醋霭。∑鋵?shí)很簡(jiǎn)單：
一、了解市場(chǎng)
了解市場(chǎng)是做好量化策略的第一步。所以，你要對(duì)市場(chǎng)的各種信息進(jìn)行整理和分析，并且根據(jù)這些信息選擇合適的量化策略。這一步最難，因?yàn)樗枰銓?duì)整個(gè)市場(chǎng)有一個(gè)系統(tǒng)的認(rèn)知，從而判斷出哪些是有效的，哪些是無(wú)效的。
二、學(xué)習(xí)策略
這個(gè)階段，你要學(xué)會(huì)如何尋找到合適的策略。目前市面上的策略種類(lèi)很多，你可以去網(wǎng)上找一些交易策略，自己嘗試著用一段時(shí)間。當(dāng)你可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇一個(gè)合適的交易策略時(shí)，你就可以把它加入到自己的量化交易系統(tǒng)中了。在這一階段，你還要學(xué)習(xí)如何對(duì)策略進(jìn)行調(diào)整。比如，當(dāng)市場(chǎng)大漲時(shí)，你可以把盈利目標(biāo)提高到15%；當(dāng)市場(chǎng)大跌時(shí)，可以把盈利目標(biāo)降低到5%。在這個(gè)過(guò)程中，你要不斷地與自己做斗爭(zhēng)，因?yàn)椴呗噪S時(shí)可能調(diào)整。
三、設(shè)定目標(biāo)
量化交易的目標(biāo)是為了盈利，而不是為了虧錢(qián)。因此，在設(shè)定目標(biāo)的時(shí)候要注意兩點(diǎn)： 第一，盡量不要把自己的主觀(guān)情緒帶進(jìn)去。因?yàn)橐坏┠阌辛饲榫w，你就會(huì)做錯(cuò)事情。 第二，不要只設(shè)置一個(gè)目標(biāo)，而是要設(shè)置多個(gè)目標(biāo)。比如，你可以把自己的收益率定在20%-40%之間，把風(fēng)險(xiǎn)控制定在2%-3%之間。這樣就能避免因?yàn)榻灰资《鴰?lái)的損失。 因此，我們要設(shè)置多個(gè)目標(biāo)。這樣即使是失敗了，我們也能承受住損失。如果我們沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，也不會(huì)因?yàn)樘濆X(qián)而感覺(jué)很難過(guò)。
四、設(shè)計(jì)交易策略
在設(shè)計(jì)交易策略時(shí)，首先要明確自己的交易策略是什么。然后再根據(jù)你的交易策略，確定一套適合你自己的交易方法。 當(dāng)然，這里不是要你去“抄作業(yè)”，而是要有自己的想法。 比如我是做短線(xiàn)的，就會(huì)選擇日內(nèi)交易、高頻交易等；而如果我是做長(zhǎng)線(xiàn)的，就會(huì)選擇價(jià)值投資。 當(dāng)然，無(wú)論做短線(xiàn)還是長(zhǎng)線(xiàn)，都需要在策略中明確風(fēng)險(xiǎn)控制的措施。比如止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)等。 其次，設(shè)計(jì)好交易策略后，還要根據(jù)市場(chǎng)的特點(diǎn)來(lái)選擇適合市場(chǎng)的交易方法。比如當(dāng)價(jià)格向下波動(dòng)時(shí)，我們應(yīng)該選擇趨勢(shì)性策略；而當(dāng)價(jià)格向上波動(dòng)時(shí)，我們應(yīng)該選擇趨勢(shì)性策略。
五、執(zhí)行交易
第一種策略：下單買(mǎi)入后，不盯盤(pán)，如果行情上漲，就賣(mài)出；如果行情下跌，就繼續(xù)持有。這就是典型的日內(nèi)交易策略。
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