2023-04-03 17:00
幣圈熊市怎么量化
在幣圈，經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況：你很看好一個項(xiàng)目，但也不想錯過，于是你用小資金試了一下，發(fā)現(xiàn)收益不錯，于是加大投入；當(dāng)你賺到一定數(shù)量后，就把全部資金投入進(jìn)去。這時往往會出現(xiàn)這樣的問題：你看好的項(xiàng)目已經(jīng)被別人投資了，而且還賺了錢；但你由于資金不足，只能繼續(xù)用小資金試一下；當(dāng)你試著用大資金做，卻發(fā)現(xiàn)收益有限。那么，如何才能有效避免這種情況的出現(xiàn)呢？ 答案是：量化。 因?yàn)榱炕恍枰筚Y金，也不需要對行情的預(yù)測有多么準(zhǔn)確的把握；只要你按照設(shè)定好的策略去做，就可以規(guī)避很多風(fēng)險。此外，量化是一種非?？茖W(xué)的交易方式。它可以將復(fù)雜的決策轉(zhuǎn)化為簡單的數(shù)學(xué)模型，并運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行大量歷史數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析、挖掘。 目前市面上最主流的量化交易平臺是以太坊平臺上的 NEO （非小號）。NEO提供了一種收益更高、風(fēng)險更小、體驗(yàn)更好的交易方式。如果你對這個平臺感興趣，可以在 NEO上進(jìn)行交易。 今天就給大家推薦幾個適合熊市使用的量化策略。
1.多因子選股策略
多因子選股策略是指通過選擇具有不同因子的股票構(gòu)建組合，并以一定的收益率對組合進(jìn)行分配，從而在長期內(nèi)獲取較好收益的策略。 該策略通過計(jì)算市場中不同證券之間的相關(guān)性，來構(gòu)建一個多因子股票組合。該策略還可以通過多因子模型來進(jìn)行風(fēng)險管理，以便在特定的市場環(huán)境下實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。 該策略利用的是歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，所以不需要對未來做任何假設(shè)。在熊市中，你可以將該策略用在市場波動較大的情況下。 在 NEO上，這個策略已經(jīng)被驗(yàn)證過多次了。比如，你可以通過 NEO上的 NEO交易平臺來使用多因子選股策略進(jìn)行交易。 需要注意的是，該策略只適合在熊市使用。 一旦牛市到來，你就不能用這個策略了。因?yàn)樗枰蕾囉跉v史數(shù)據(jù)預(yù)測未來行情，而熊市里市場波動較大，這種方法就失效了。
2.量化選時策略
選時策略是指根據(jù)市場環(huán)境變化，選擇合適的進(jìn)場時機(jī)，從而獲得較高的收益。該策略分為趨勢選時和區(qū)間選時。 趨勢選時策略，又稱為順勢交易，是指選擇市場運(yùn)行方向的一個趨勢，并在這個趨勢持續(xù)的過程中進(jìn)行交易。該策略需要投資者在市場行情大漲時入場，在市場行情大跌時離場。如果投資者一直持有這個策略，則在熊市中將獲得較高的收益。 區(qū)間選時策略，又稱為震蕩交易，是指根據(jù)市場運(yùn)行方向的一個區(qū)間來選擇進(jìn)場和離場時機(jī)。當(dāng)市場運(yùn)行到一個震蕩區(qū)間內(nèi)時，投資者可以選擇順勢交易；而當(dāng)市場運(yùn)行到一個震蕩區(qū)間外時，投資者可以選擇逆勢交易。該策略的優(yōu)點(diǎn)是比較穩(wěn)定、可預(yù)測性強(qiáng)。 從目前市場環(huán)境來看，熊市可能還會持續(xù)一段時間。因此，為了更好地規(guī)避風(fēng)險，建議投資者采用趨勢選時策略，這樣可以更好地抓住行情波動帶來的機(jī)會。
3.風(fēng)險管理策略
在熊市里，量化交易可以幫助投資者避免價格大幅波動帶來的風(fēng)險。 風(fēng)險管理策略是一種分散投資策略，其投資組合通常以 BTC、 ETH和其它主流加密貨幣為主，這些資產(chǎn)的價格通常是實(shí)時變動的。如果有一天市場突然下跌，投資者的投資組合將遭受巨大損失。 風(fēng)險管理策略的核心思想是分散風(fēng)險，主要包含以下兩個方面： 一是對沖策略。投資者可以利用多個市場中的投資組合，通過對沖來降低風(fēng)險。例如，你可以用 BTC對沖 ETH，用 ETH對沖 BTC；或者用 ETH對沖 BTC，用 BTC對沖 ETH。 二是動態(tài)配置策略。當(dāng)市場波動加大時，投資者可以調(diào)整投資組合的比例，來降低市場波動帶來的損失。
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