2023-04-03 16:59
幣圈的量化團(tuán)隊(duì)可靠嗎
從一個(gè)人的力量到一個(gè)團(tuán)隊(duì)的力量，再到今天的世界上沒有任何一個(gè)人可以獨(dú)立完成量化交易，這是因?yàn)榱炕灰拙哂凶詣?dòng)執(zhí)行和實(shí)時(shí)分析等優(yōu)勢(shì)。對(duì)于量化交易而言，在行情波動(dòng)劇烈的時(shí)候，策略將會(huì)發(fā)揮很大的作用。 比特幣這一波行情可以說是“牛市”，自10月21日開啟的這波上漲行情持續(xù)了接近2個(gè)月。而這一波行情就是由于比特幣出現(xiàn)了連續(xù)暴漲的走勢(shì)，給比特幣帶來了很大的價(jià)格支撐，也讓很多投資者看到了“牛市”來臨的希望。但很多人看到這樣一片大好形勢(shì)下，就會(huì)想著“我要不要做量化交易？”而想要做量化交易的前提是需要先知道什么是量化交易。
一、什么是量化交易
量化交易，是指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中“找規(guī)律”“找模型”，在對(duì)規(guī)律進(jìn)行歸納和總結(jié)的基礎(chǔ)上，建立數(shù)學(xué)模型，根據(jù)模型結(jié)果制定交易策略，最后嚴(yán)格執(zhí)行交易策略進(jìn)行交易。量化交易是趨勢(shì)交易的一種，目前也是大部分投資者選擇的一種投資方式。
二、量化交易與手動(dòng)交易的區(qū)別
1、量化交易通過大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)快速交易、頻繁交易，利用歷史數(shù)據(jù)尋找投資機(jī)會(huì)。 2、量化交易策略是通過計(jì)算機(jī)程序設(shè)定好的，根據(jù)設(shè)定的條件觸發(fā)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行。 3、手動(dòng)交易策略是通過投資者自身的主觀判斷，然后做出買賣決定。 4、量化交易策略可以做到永不虧損，也可以做到盈利持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
三、量化交易的優(yōu)勢(shì)
量化交易是根據(jù)數(shù)學(xué)模型，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)進(jìn)行市場(chǎng)交易的行為。它不需要人的主觀判斷，而是完全依賴于計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行交易。 與傳統(tǒng)的投機(jī)行為相比，量化交易有三個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)： 一是提高資金使用效率。投資者可以用少量資金參與到更多的投資機(jī)會(huì)中去，避免了本金過少而承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)。 二是有效降低交易成本。通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行策略，可以大大降低人工操作成本。 三是完善投資策略，減少主觀因素對(duì)決策的影響。量化交易從數(shù)學(xué)模型中找到市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，然后在計(jì)算機(jī)程序中運(yùn)用這些規(guī)律，可以避免投資者主觀判斷失誤帶來的損失。
四、如何判斷量化團(tuán)隊(duì)是否可靠
量化交易最重要的就是交易策略，而策略的好壞取決于量化團(tuán)隊(duì)。那么如何判斷一個(gè)團(tuán)隊(duì)是否靠譜呢？ 首先可以看該團(tuán)隊(duì)的成員，如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有非常多的成員，但是他們中沒有一位是研究或者金融方面的專業(yè)人士，那么這個(gè)團(tuán)隊(duì)就需要慎重考慮了。因?yàn)樵诒忍貛攀袌?chǎng)中，除了專業(yè)人士，普通投資者想要參與到比特幣市場(chǎng)中，還是需要借助量化團(tuán)隊(duì)的力量。所以在選擇量化團(tuán)隊(duì)時(shí)，一定要先確定是否有專業(yè)人才。 最后想說，即使是“牛市”也不代表所有人都可以盈利，在投資中最重要的就是要保持冷靜，理性判斷。所以我們?cè)谶x擇投資之前一定要仔細(xì)思考分析，確定自己是否適合做量化交易。
五、怎么判斷一個(gè)量化團(tuán)隊(duì)是否靠譜？
1.首先最重要的就是看量化團(tuán)隊(duì)的技術(shù)實(shí)力，不強(qiáng)，策略再好也不能保證盈利。 一般有幾個(gè)比較常見的判斷標(biāo)準(zhǔn)： （1）策略是否可復(fù)制，是否有一套行之有效的策略體系 （2）策略是否可量化，是否是機(jī)器人交易 （3）策略回測(cè)歷史數(shù)據(jù)，越多越好 2.看團(tuán)隊(duì)成員是否專業(yè)：核心成員技術(shù)水平較高、具備豐富經(jīng)驗(yàn)且穩(wěn)定的金融工程背景 3.看團(tuán)隊(duì)規(guī)模較大的量化團(tuán)隊(duì)通常風(fēng)控體系也比較完善，也更有實(shí)力.
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