2023-04-03 16:48
幣圈投資量化
目前在幣圈，量化投資正在快速崛起，甚至成為越來越多的機構(gòu)投資者的選擇。比如，2020年12月初，比特幣挖礦領(lǐng)域龍頭嘉楠科技（603128）在深交所互動易平臺上表示，公司與國內(nèi)知名量化私募合作開發(fā)的“豐華1號”系列量化私募產(chǎn)品近期表現(xiàn)優(yōu)異。 對于投資者而言，如果有量化投資的加入，不僅可以讓投資變得更高效、更便捷，而且在市場上漲的時候獲得收益的概率也會更大。不過，目前市面上大多數(shù)的量化投資產(chǎn)品都是以期貨、期權(quán)、比特幣等市場為標的進行投資。 而對于投資者而言，選擇一款適合自己的量化投資產(chǎn)品也至關(guān)重要。在選擇適合自己的產(chǎn)品方面，最重要的就是要明白自身是否有合適的交易策略，這一點也是投資者在選擇產(chǎn)品之前首先要考慮到的。 以此為前提，我們對市面上現(xiàn)有的一些常見量化投資產(chǎn)品進行了總結(jié)和對比，并通過對各類產(chǎn)品在策略、指標、風(fēng)險等方面進行詳細分析后發(fā)現(xiàn)：相對于傳統(tǒng)投資來說，目前市面上的量化投資產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出以下特點：
1.策略多樣化
傳統(tǒng)的投資策略是基于市場信息，尋找市場中的規(guī)律并進行買賣，但是如果市場中的信息過多，就會導(dǎo)致投資者無法準確把握其中的規(guī)律。所以，在傳統(tǒng)投資策略基礎(chǔ)上加入了量化投資的方式，讓投資者可以在大量的信息中挑選出具有規(guī)律性的信息，從而提高了投資準確率。 另外，量化投資也是一個多元的領(lǐng)域。雖然傳統(tǒng)投資領(lǐng)域也存在一些策略，但是相較于量化投資而言，傳統(tǒng)投資領(lǐng)域策略還是比較單一的。而量化投資卻不一樣，除了常見的選股策略之外，還有套利策略、趨勢交易策略等等。這些不同策略之間相互搭配，可以有效地應(yīng)對不同市場行情。
2.產(chǎn)品風(fēng)險特征和投資周期
從投資周期上來看，期貨類產(chǎn)品的投資周期一般為2年，而期權(quán)類產(chǎn)品的投資周期一般為1年，而比特幣類產(chǎn)品的投資周期一般為4個月。 另外，從風(fēng)險特征來看，期貨類產(chǎn)品由于受到保證金制度的約束，其收益的波動性要比其他類型的產(chǎn)品要高；期權(quán)類產(chǎn)品則由于存在保證金制度，其收益波動性也相對更大。
3.產(chǎn)品流動性
相對于傳統(tǒng)投資來說，量化投資的交易策略通常是通過計算機程序自動交易完成的，這也就意味著量化產(chǎn)品的流動性非常好，也就是說產(chǎn)品在價格發(fā)生較大波動時也能快速完成交易。所以對于投資者來說，選擇量化投資產(chǎn)品的時候，需要關(guān)注它的流動性和市場規(guī)模等因素。 值得注意的是，雖然量化投資產(chǎn)品具有較高的流動性和良好的市場規(guī)模，但也不意味著每一類產(chǎn)品都適合投資者進行投資。比如對于量化對沖產(chǎn)品來說，如果投資者不具備專業(yè)知識和經(jīng)驗，那么就很難通過這類產(chǎn)品實現(xiàn)穩(wěn)定獲利。所以對于投資者來說，在選擇此類產(chǎn)品之前一定要進行充分分析和判斷，只有這樣才能避免盲目跟風(fēng)而造成不必要的損失。
4.管理團隊和投資風(fēng)格
目前，市面上的量化投資產(chǎn)品普遍都有一支經(jīng)驗豐富的團隊，并且都有著獨特的投資風(fēng)格。 比如，有些團隊專注于深度挖掘項目，通過對數(shù)據(jù)和信息的深度挖掘來獲取收益；而有些團隊則專注于做風(fēng)險控制，通過對風(fēng)險指標進行設(shè)定來達到規(guī)避風(fēng)險的目的。 從這兩點來看，量化投資產(chǎn)品也存在一定差異。
5.投資期限
與傳統(tǒng)投資相比，量化投資產(chǎn)品在投資期限方面更加靈活，因此也可以讓投資者根據(jù)自己的資金情況和投資需求來進行靈活配置。 比如，有些產(chǎn)品的投資期限較長，而有些產(chǎn)品的投資期限較短。另外，不同產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征也各不相同，因此投資者在進行選擇時可以根據(jù)自身需求進行配置。
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