2023-04-03 16:37
在幣圈什么是量化
隨著數(shù)字貨幣的崛起，市場上的數(shù)字貨幣交易越來越多，交易過程中的安全問題也越來越重要。如何確保交易安全，一個有效的方式就是使用量化交易系統(tǒng)。 所謂量化交易，就是通過計算機程序來實現(xiàn)自動化、程序化的投資過程。量化交易是通過使用計算機程序來代替人為操作，從而可以用較少的人來完成投資過程。與之相對的是手工交易，是指人直接參與投資過程，在投資過程中需要主觀判斷失誤都有可能導致?lián)p失。 而量化交易則通過利用計算機程序來實現(xiàn)自動決策、自動交易，從而有效地避免了人為的失誤。 量化交易系統(tǒng)由一系列自動化執(zhí)行的規(guī)則構成，這些規(guī)則包括在特定時間范圍內(nèi)獲得最高回報的規(guī)則、使用各種算法來選擇投資標的規(guī)則以及相應的風險控制規(guī)則等。這些規(guī)則構成了一套完整、嚴密和可靠的投資決策系統(tǒng)。
1.風險控制
量化交易的風險控制主要包括兩個方面：一是模型設計的風險，二是策略運行過程中的風險。模型設計的風險主要包括模型是否能夠很好地捕捉市場變化；模型是否能正確地預測價格波動；模型是否能夠產(chǎn)生足夠的利潤。策略運行過程中的風險主要包括系統(tǒng)故障、行情突變、市場操縱等因素帶來的損失。當量化交易策略在運行過程中出現(xiàn)錯誤，或受到其他因素影響時，就可能會造成損失。 需要注意的是，雖然量化交易具有較好的風險控制能力，但是如果過度控制交易過程，也會造成一定的風險。因此，投資者在量化交易中既要注意策略運行過程中存在的風險，也要注意不要過度控制交易過程。
2.信息獲取
量化交易的信息獲取渠道主要包括公開信息、市場數(shù)據(jù)、研究報告等。 公開信息是指能夠及時反映市場交易活躍程度、價格運行趨勢及投資者情緒等情況的信息。市場數(shù)據(jù)是指能夠反映市場價格變化的歷史數(shù)據(jù)，包括對價格變化有重要影響的政策數(shù)據(jù)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)。研究報告是指能夠提供對某一金融或某一行業(yè)的預測報告，包括行業(yè)研究報告、宏觀經(jīng)濟研究報告等。 公開信息是量化交易獲取投資標的信息的主要渠道，包括交易所行情、各大財經(jīng)網(wǎng)站和財經(jīng)媒體、上市公司公告等。
3.交易模型
在量化交易中，交易模型是量化交易的核心，也是整個量化交易系統(tǒng)的核心。量化交易的所有策略都是圍繞著交易模型展開的，沒有良好的交易模型，量化交易就失去了方向。 因此，交易模型是整個量化系統(tǒng)的核心，是由一系列的策略規(guī)則組成，通過策略規(guī)則來實現(xiàn)對策略數(shù)據(jù)進行計算分析，最后根據(jù)分析結果執(zhí)行相應的策略。 交易模型包括有市場分析、多/空分析、波動率分析、價格形態(tài)分析等多種算法。 其中市場分析中主要包含有趨勢跟蹤型、均線跟蹤型和動量跟隨型等多種算法；而波動率分析則主要包括有均值回歸型和動量變化型等多種算法。
4.交易執(zhí)行
量化交易是在量化模型的指導下，實現(xiàn)自動化交易的過程。系統(tǒng)根據(jù)預先設定的策略，自動執(zhí)行相應的交易指令，并會實時跟蹤市場變化。比如我們可以將交易指令發(fā)送到交易所，由交易所根據(jù)當前的市場行情，自動執(zhí)行我們的交易。并且量化交易可以完全避免人工主觀情緒對交易結果帶來影響，因為一旦判斷失誤，會馬上修正策略。在出現(xiàn)極端行情時，量化系統(tǒng)可以有效地減少損失，避免爆倉。所以在整個投資過程中，量化系統(tǒng)可以幫助投資者保持冷靜、客觀、理性的心態(tài)。
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