2023-03-31 17:40
幣圈如何量化交易
量化交易，是指在證券、期貨等金融領(lǐng)域，以計(jì)算機(jī)為主要工具，對(duì)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過(guò)數(shù)學(xué)模型自動(dòng)尋找交易機(jī)會(huì)并進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的交易方式。它是利用計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑谑袌?chǎng)中大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬的一種交易方式。由于計(jì)算機(jī)程序可以模擬人的思維和行為方式，并通過(guò)電腦不斷自我學(xué)習(xí)、自我糾正，因此它有可能從市場(chǎng)行情中發(fā)現(xiàn)新的投資機(jī)會(huì)。 量化交易一般由以下步驟組成： 1.構(gòu)建策略 2.回測(cè)驗(yàn)證 3.回測(cè)分析與優(yōu)化 4.策略執(zhí)行與監(jiān)控 5.歷史回測(cè)分析 6.策略調(diào)優(yōu)與驗(yàn)證 7.策略升級(jí) 在幣圈，量化交易也被稱為“量化選幣”，即在挑選優(yōu)質(zhì)幣種時(shí)采用量化交易策略。目前主流的數(shù)字貨幣交易所，均支持量化交易。比如 OKEx交易所支持的量化選幣策略包括“跨鏈套利”、“套利對(duì)沖”、“智能合約”等。幣安交易所也推出了“幣安智能合約交易”，這是一個(gè)智能合約交易所平臺(tái)，為用戶提供多款智能合約產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)多幣種、多種策略的智能合約交易。幣安智能合約交易平臺(tái)支持24小時(shí)不間斷運(yùn)行，用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行投資和操作。在此期間，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行下單或者撤單等操作。
一、期貨
期貨量化交易策略主要分為三類，分別是趨勢(shì)跟蹤策略、統(tǒng)計(jì)套利策略和跨品種套利策略。 趨勢(shì)跟蹤策略是指利用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建某種資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)的數(shù)學(xué)模型，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格的波動(dòng)方向，從而獲取利潤(rùn)。 統(tǒng)計(jì)套利策略是指利用兩個(gè)市場(chǎng)的不同品種、不同時(shí)期的相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)品種之間、時(shí)期之間價(jià)格變化的規(guī)律，從中發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。 跨品種套利策略是指利用兩個(gè)市場(chǎng)中相同或不同商品之間存在的價(jià)差進(jìn)行套利，賺取其中價(jià)差的利潤(rùn)。 這三種策略都可以利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動(dòng)操作，減少了人為判斷失誤的概率，能夠獲得更穩(wěn)定的收益。
二、期權(quán)
期權(quán)又稱選擇權(quán)，是指買(mǎi)方有權(quán)在某一特定時(shí)間以特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。期權(quán)可以分為認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)兩種類型，二者的區(qū)別在于行權(quán)日不同。認(rèn)購(gòu)期權(quán)可以在到期日前的任一交易日行使，而認(rèn)沽期權(quán)只能在到期日行使。 在數(shù)字貨幣交易中，如果對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)行情走勢(shì)不確定，就可以用期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，獲得收益。比如選擇做空 BTC看跌期權(quán)，在判斷未來(lái)行情下跌后，以較低的價(jià)格買(mǎi)入 BTC合約，等待 BTC價(jià)格上漲后賣(mài)出獲利。
三、現(xiàn)貨
量化交易是指通過(guò)使用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行交易，而不是投資者親自參與市場(chǎng)。與期貨交易不同，量化交易是一種投資工具，投資者通過(guò)在交易所買(mǎi)賣(mài)證券而獲利，而不是直接買(mǎi)賣(mài)證券。 量化交易的優(yōu)勢(shì)在于： 1.相比于散戶投資者，量化交易更能抓住市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，當(dāng)行情上漲時(shí)，能夠迅速地盈利；當(dāng)行情下跌時(shí)，也可以避免較大的虧損。 2.在目前的數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易是相對(duì)成熟的投資工具，適合普通投資者參與。 3.相較于傳統(tǒng)投資，量化投資可通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)制定策略、進(jìn)行自動(dòng)化操作、并利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)完成投資過(guò)程中的復(fù)雜計(jì)算。
四、外匯
外匯量化交易目前主要有兩種方式，一種是傳統(tǒng)的實(shí)盤(pán)交易，一種是通過(guò)外匯平臺(tái)提供的量化交易軟件進(jìn)行交易。這兩種方式各有利弊。 傳統(tǒng)的實(shí)盤(pán)交易，也就是我們經(jīng)常所說(shuō)的炒外匯，一般都是在交易所內(nèi)進(jìn)行。目前國(guó)內(nèi)的幾家大的外匯平臺(tái)都可以提供這種交易服務(wù)。這種方式有很多好處，比如投資成本低，手續(xù)費(fèi)低等。缺點(diǎn)則是可能會(huì)產(chǎn)生滑點(diǎn)現(xiàn)象，而且由于買(mǎi)賣(mài)方向不明確，所以盈利的概率較小。另外，在交易所內(nèi)進(jìn)行量化交易也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
五、數(shù)字貨幣期貨
期貨量化是指在期貨市場(chǎng)上，通過(guò)對(duì)特定標(biāo)的物進(jìn)行套期保值的基礎(chǔ)上，利用期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行交易。 數(shù)字貨幣期貨，是指以數(shù)字貨幣作為標(biāo)的物，采用標(biāo)準(zhǔn)化合約交易的一種金融工具，其主要特征是可通過(guò)做空機(jī)制獲得收益。
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