2023-03-31 17:39
幣圈量化無風(fēng)險(xiǎn)套利攻略送給你
“一年之中，只有在年底和年初的時(shí)候才有可能出現(xiàn)一次牛市，這是因?yàn)橐荒曛写蟛糠謺r(shí)間，市場都是處于橫盤狀態(tài)，只有在年底和年初的時(shí)候才有可能出現(xiàn)行情?！?這是著名的“股王”巴菲特在2015年的總結(jié)，從2015年到現(xiàn)在，他曾經(jīng)兩次成功抄底了美國股市，投資回報(bào)率高達(dá)90%。但他表示，自己從來沒有在熊市抄底過股票。 巴菲特對熊市和牛市的態(tài)度截然不同，這或許是因?yàn)樗诤茉缇烷_始使用量化投資，在熊市中買入，在牛市中賣出。在他看來，通過量化策略在熊市中買入股票是一個(gè)不錯的選擇。 那么幣圈量化投資到底是怎么操作的？今天我們就來聊一聊量化投資。
一、什么是量化投資？
量化投資是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中獲取能帶來超額收益的多種策略，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行建模和回測，以確保獲得超過市場平均水平的收益。簡單來說就是，通過科學(xué)的量化方法對市場和投資品種進(jìn)行研究，把傳統(tǒng)投資策略中人為難以判斷和把握的因素用數(shù)學(xué)模型來代替。通過這些模型可以有效克服人性弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理等。量化投資策略分為多種類型，如套利型量化投資策略、市場中性策略、統(tǒng)計(jì)套利策略等。從這些分類來看，幣圈量化投資更傾向于做多因子交易。
二、量化投資與傳統(tǒng)投資的區(qū)別
傳統(tǒng)投資和量化投資有什么不同呢？傳統(tǒng)投資主要以主觀判斷為主，而量化投資則是利用數(shù)學(xué)模型，通過大量數(shù)據(jù)的分析，對市場上的各種信息進(jìn)行分析并得出結(jié)論。具體來說，傳統(tǒng)投資和量化投資在以下幾個(gè)方面存在顯著的不同：
三、如何運(yùn)用量化策略來進(jìn)行投資？
由于量化投資對專業(yè)要求很高，因此更多的還是機(jī)構(gòu)來運(yùn)用。大多數(shù)的機(jī)構(gòu)都會在自己的量化團(tuán)隊(duì)中，將量化投資作為一項(xiàng)重要的業(yè)務(wù)來做。 作為數(shù)字貨幣市場上最大的幾個(gè)量化團(tuán)隊(duì)之一，幣安今年剛剛成立了一個(gè)專門負(fù)責(zé)全球數(shù)字資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的部門——幣安金融。除了量化投資業(yè)務(wù)之外，幣安還會自己發(fā)行數(shù)字貨幣和其他資產(chǎn)。 除了傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理之外，幣安在今年還推出了“幣安云”這樣一個(gè)為機(jī)構(gòu)提供云服務(wù)的產(chǎn)品。
四、幣圈量化投資的優(yōu)勢
1.無風(fēng)險(xiǎn)套利：量化投資策略以計(jì)算機(jī)程序自動進(jìn)行多個(gè)市場、多類品種的交易，可以在全球范圍內(nèi)進(jìn)行交易，在任何一個(gè)市場上都可以尋找到可套利機(jī)會。 2.投資標(biāo)的更加豐富：量化投資可以有效地捕捉市場的非有效性，克服人性的弱點(diǎn)，不會因?yàn)槎唐诘膬r(jià)格波動而影響自己的判斷。同時(shí)量化投資有豐富的工具和模型，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從而構(gòu)建策略模型。 3.交易速度更快：量化投資可以在極短的時(shí)間內(nèi)完成多個(gè)市場、多類品種、多種策略的交易，從而進(jìn)行及時(shí)止損或止盈操作，不會因?yàn)槭袌鰞r(jià)格大幅波動而影響自己的判斷。
五、總結(jié)
在幣圈，量化投資的操作非常簡單，只需要通過分析歷史數(shù)據(jù)和挖掘市場規(guī)律，就可以通過多種手段建立交易模型。 其中，交易模型的建立可以分為兩種：一種是主觀判斷的策略，即利用交易員的經(jīng)驗(yàn)和判斷構(gòu)建交易策略；另一種是計(jì)算機(jī)自動執(zhí)行的策略，即利用計(jì)算機(jī)自動執(zhí)行模型。
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