2023-03-31 17:35
幣圈量化機(jī)器人背后的秘密
“量化投資”已經(jīng)成為區(qū)塊鏈行業(yè)中的熱門話題。從今年年初開始，關(guān)于量化投資的消息就不絕于耳，而今年4月，監(jiān)管層發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》更是將數(shù)字貨幣量化交易推上了風(fēng)口浪尖。 近日，比特時代聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CTO許鑫在接受采訪時表示，“隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，我們對量化交易的理解也在不斷深入?？梢哉f，區(qū)塊鏈技術(shù)、加密貨幣行業(yè)與金融市場都在不斷融合，而量化投資與區(qū)塊鏈技術(shù)的結(jié)合也會越來越緊密。” 而這一點(diǎn)在幣圈也得到了印證。從去年開始，比特幣和以太坊價格的飆升吸引了越來越多量化投資機(jī)構(gòu)與投資者加入。
1.量化投資有多火？
根據(jù)美國著名金融網(wǎng)站 FactSet數(shù)據(jù)顯示，今年3月，數(shù)字貨幣行業(yè)的風(fēng)險投資金額比前一個月增加了135%。該數(shù)據(jù)還顯示，在過去的一年里，有442個項(xiàng)目進(jìn)行了超過1億美元的風(fēng)險投資。同時， CoinShares還表示，其“以太坊指數(shù)基金”（ETH Index Fund）在2018年前兩個季度的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了標(biāo)普500指數(shù)（S&P 500 Index）和納斯達(dá)克綜合指數(shù)。 這也意味著量化投資的火熱程度已經(jīng)大大超出了人們的想象。據(jù)統(tǒng)計，2017年底到2018年初，有超過150家基金公司推出了自己的量化交易產(chǎn)品。
2.為什么要選擇區(qū)塊鏈技術(shù)？
許鑫：首先，加密貨幣市場是一個完全開放的市場，交易數(shù)據(jù)對所有參與者開放。因此，任何一個市場參與者都可以公開自己的數(shù)據(jù)，而不是由特定的主體進(jìn)行控制。這是量化交易非常好的一個基礎(chǔ)。 其次，加密貨幣交易沒有任何中介機(jī)構(gòu)介入，因此所有的數(shù)據(jù)都是公開透明的。這也就意味著所有交易都能在鏈上跟蹤和驗(yàn)證。我們可以在鏈上查看每個交易的詳細(xì)數(shù)據(jù)，并確保所有交易都是按預(yù)期執(zhí)行的。這也為量化交易提供了便利。
3.量化交易的關(guān)鍵是什么？
量化交易的關(guān)鍵是量化，的目的是通過模型去分析、計算、驗(yàn)證等方法來解決傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的一些問題，從而形成一套完整的投資邏輯。 許鑫介紹說，“目前行業(yè)內(nèi)的量化交易主要有兩種形式：一種是通過人工來進(jìn)行；另一種是通過計算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)。不過這兩種方式都存在著一定的弊端?！?在他看來，通過人工來進(jìn)行量化交易的缺點(diǎn)在于，人都有情緒，會受主觀因素影響；而程序則比較客觀，不會被情緒影響。所以，人工和程序各有優(yōu)劣。
4.行業(yè)發(fā)展前景如何？
對于行業(yè)發(fā)展前景，許鑫表示：“目前，市場上的量化交易產(chǎn)品大多是以高頻交易為主，但是高頻交易的風(fēng)險也比較高。同時，由于區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，也給量化交易提供了更多的可能性?！?量化投資行業(yè)的發(fā)展前景可以從兩個方面來看： 一方面是，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)與金融市場的不斷融合，未來有可能會出現(xiàn)更多的量化交易產(chǎn)品。目前，許多量化投資機(jī)構(gòu)也正在積極研發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品。另一方面則是，目前在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，包括銀行、證券、保險等在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)都在積極探索區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用。因此，未來區(qū)塊鏈技術(shù)與傳統(tǒng)金融領(lǐng)域也會有更多的融合機(jī)會。從這個角度來看，量化投資行業(yè)也有很大的發(fā)展空間。
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