2023-03-31 17:34
幣圈量化機(jī)器人能賺錢嗎
2018年，A股市場(chǎng)“大跌”，股災(zāi)頻發(fā)，眾多散戶損失慘重，而在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，也有不少散戶虧損嚴(yán)重。 從去年到今年年初，幣圈“一天一個(gè)大神”的現(xiàn)象級(jí)行情讓不少人直呼：“買幣還不如買量化”。 于是，一種新的投資方式——量化投資應(yīng)運(yùn)而生。 所謂量化投資，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是借助計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行建模、交易，通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易策略，從而實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資方式。 量化投資的邏輯是這樣的：量化策略由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，通過(guò)程序設(shè)定好參數(shù)和規(guī)則，可以在歷史數(shù)據(jù)中找出概率大的事件（如價(jià)格走勢(shì)）作為執(zhí)行指令的對(duì)象。在行情發(fā)生變化時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整策略參數(shù)組合來(lái)提高收益率。 這在過(guò)去是不可想象的，如今卻被越來(lái)越多投資者所接受。而數(shù)字貨幣量化交易也成為了一種趨勢(shì)。
一、數(shù)字貨幣的特點(diǎn)
數(shù)字貨幣和傳統(tǒng)的貨幣相比，具有以下四個(gè)特點(diǎn)： （1）去中心化。數(shù)字貨幣沒(méi)有集中的發(fā)行機(jī)構(gòu)，通過(guò)算法發(fā)行，由網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)共同維護(hù)。每一筆交易都會(huì)被記錄在區(qū)塊鏈上，去中心化使得數(shù)字貨幣交易信息完全透明，可以有效地杜絕了暗箱操作的可能。 （2）匿名性。數(shù)字貨幣不需要依靠特定的機(jī)構(gòu)來(lái)保證其安全，因此交易信息可以被全世界所查詢。 在去中心化的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，可以通過(guò)算法控制交易信息的公開(kāi)和交流，不需要任何機(jī)構(gòu)來(lái)保證交易信息不被泄露和篡改。 （4）可追蹤性。數(shù)字貨幣可通過(guò)特定算法和程序在區(qū)塊鏈上進(jìn)行追蹤，從而追溯到最終持有人。
二、量化投資策略
量化投資策略包括多個(gè)方面，例如資金管理、投資組合、市場(chǎng)中性策略等等。資金管理的主要思想是：根據(jù)各種投資方法的歷史表現(xiàn)，選擇適合自己的方法，同時(shí)也要考慮如何控制風(fēng)險(xiǎn)，在保證安全的情況下取得最大的收益。投資組合指的是以不同風(fēng)險(xiǎn)程度和收益水平的股票組成一個(gè)投資組合，風(fēng)險(xiǎn)程度越高，可投入資金越多；反之則越少。市場(chǎng)中性策略主要是在股票價(jià)格相對(duì)合理時(shí)買入股票，在相對(duì)高估時(shí)賣出股票。
三、量化交易的優(yōu)勢(shì)
1.能夠克服人性的弱點(diǎn)。人類的心理因素和情緒波動(dòng)，會(huì)影響我們對(duì)信息的反應(yīng)速度，使我們?cè)诜治鍪袌?chǎng)時(shí)表現(xiàn)不佳，而量化交易則可以克服這一點(diǎn)。 2.能夠從海量數(shù)據(jù)中挖掘出大概率的事件，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)律并加以利用。投資是一門科學(xué)，更是一門藝術(shù)。很多時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并把它延續(xù)下去，卻是通過(guò)大量數(shù)據(jù)的積累才發(fā)現(xiàn)。 3.可程序化交易，紀(jì)律性強(qiáng)。量化交易是自動(dòng)執(zhí)行的過(guò)程，沒(méi)有人工干預(yù)。 4.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)低，可分散風(fēng)險(xiǎn)。量化交易將所有的風(fēng)險(xiǎn)都提前考慮到了。即便一次失誤，也可以迅速止損。 5.能克服人性弱點(diǎn)的交易行為就是量化交易。
四、量化交易存在的問(wèn)題
盡管量化投資有如此多的優(yōu)勢(shì)，但是量化投資也存在著許多問(wèn)題。 首先，量化投資的策略只能在過(guò)去的行情中有效，在未來(lái)的行情中未必有效。就像很多人買彩票一樣，中獎(jiǎng)了固然開(kāi)心，但如果連續(xù)幾期都是同一個(gè)號(hào)碼就不一定了。更何況，在幣圈這樣的波動(dòng)率極大的市場(chǎng)上，量化投資策略也很難保持穩(wěn)定的盈利。 其次，量化投資還存在著一個(gè)很大的問(wèn)題——高頻交易。高頻交易是一種靠頻繁操作來(lái)提高收益的交易方式。但是由于市場(chǎng)本身是波動(dòng)比較大的，如果頻繁操作就會(huì)增加交易成本。在幣圈中，這種頻繁操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也是非常大的。所以在投資時(shí)還是應(yīng)該更加謹(jǐn)慎一些，不能因?yàn)樽非蟾呤找娑浟烁唢L(fēng)險(xiǎn)這一事實(shí)。
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