2023-03-31 17:31
幣圈量化最新消息
截至今日下午兩點(diǎn)，加密貨幣市場的總市值為4570億美元，較昨日的4185億美元增長約7.4%，其中，比特幣市值為3834億美元。以太坊市值為1323億美元。ETH與 BTC的總市值約為206億美元，以太坊略大一點(diǎn)，但市場占比也只有約7%。而在市場中占據(jù)重要地位的比特幣，其市值為3460億美元。在加密貨幣市場中， BTC占據(jù)主導(dǎo)地位，其總市值為7760億美元；而 ETH所占比例僅有約7%。隨著市場的發(fā)展，量化基金逐漸成為主流投資方式之一。量化基金主要以傳統(tǒng)金融市場數(shù)據(jù)作為算法模型來源進(jìn)行交易策略的設(shè)計(jì)與執(zhí)行。相較于傳統(tǒng)金融市場，加密貨幣市場的數(shù)據(jù)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1、數(shù)據(jù)來源多樣
在傳統(tǒng)金融市場中，數(shù)據(jù)的來源是多元的，如各大交易所的價(jià)格、各大銀行的交易數(shù)據(jù)、各大企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、各大證券交易所的上市數(shù)據(jù)等。而在加密貨幣市場中，數(shù)據(jù)的來源卻非常單一。 一方面，由于加密貨幣市場規(guī)模相對較小，因此交易數(shù)量并不是很多，這就導(dǎo)致了數(shù)據(jù)量??；另一方面，由于加密貨幣市場不是一個(gè)集中在少數(shù)交易所交易的市場，因此沒有公開的報(bào)價(jià)和成交量。此外，由于加密貨幣市場中存在大量的匿名交易者，因此難以通過公開途徑獲取交易數(shù)據(jù)。 因此，在加密貨幣市場中構(gòu)建量化投資策略時(shí)，通常需要從不同來源收集數(shù)據(jù)。
2、數(shù)據(jù)量巨大
加密貨幣市場的數(shù)據(jù)量十分巨大，尤其是加密貨幣交易所的交易量。隨著加密貨幣市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，交易所數(shù)量也在不斷增加，越來越多的交易所開始提供行情、交易等服務(wù)。 為了吸引用戶，交易所經(jīng)常會推出各種優(yōu)惠活動。在這些優(yōu)惠活動中，交易所會向用戶提供大量數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，比特幣期貨（BTC）、以太坊（ETH）、萊特幣（LTC）等多個(gè)加密貨幣交易所的日交易量都超過了十億美元。 此外，加密貨幣市場的數(shù)據(jù)還包括交易數(shù)據(jù)、流動性數(shù)據(jù)等，這些數(shù)據(jù)量十分龐大。因此，傳統(tǒng)金融市場中的交易數(shù)據(jù)不一定能滿足量化基金對實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性的要求。
3、數(shù)據(jù)更新周期短
由于加密貨幣市場中的交易品種繁多，涉及到的交易金額龐大，而傳統(tǒng)金融市場每日數(shù)據(jù)更新頻率一般為15分鐘，因此量化交易策略需要不停地尋找新的交易品種，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和驗(yàn)證，其數(shù)據(jù)更新頻率約為一周一次。 根據(jù) eToro提供的數(shù)據(jù)顯示，從2018年6月至今，加密貨幣市場的日均交易量為4.4億美元，其中比特幣日均交易量為1.72億美元。
4、數(shù)據(jù)質(zhì)量高
在傳統(tǒng)金融市場，量化基金很難獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)來源，而加密貨幣市場則擁有大量優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)，其數(shù)據(jù)質(zhì)量相較傳統(tǒng)金融市場更高。此外，由于加密貨幣市場是一個(gè)去中心化的市場，因此能夠獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)也有助于量化基金獲得更好的收益。 基于以上特點(diǎn)，量化基金可以從傳統(tǒng)金融市場中獲取到大量優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)資源作為算法模型的輸入。在傳統(tǒng)金融市場中，流動性和深度是兩大主要影響因子；在加密貨幣市場中，交易深度和流動性則是影響投資者交易決策最主要的兩大因子。目前市場中部分量化基金已采用量化策略來獲得更好的收益。
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