2023-03-30 17:10
幣圈量化交易試水
在比特幣暴漲的2018年，全球數字資產總市值超過1萬億美元，加密貨幣行業(yè)迎來了爆發(fā)式的增長。然而，在比特幣狂飆的背后，是全球市場波動性的不斷加劇。與其他市場一樣，在加密貨幣市場中也存在著極端行情，2018年4月13日凌晨，比特幣價格出現了從近23000美元跌至11600美元的慘烈暴跌行情。 從2017年10月開始，國內陸續(xù)有一批投資者開始關注到加密貨幣市場，并陸續(xù)購買數字資產。隨著交易規(guī)模的不斷擴大，2017年11月起，國內幣圈開啟了量化交易模式。 2018年1月1日起，央行等七部委聯合發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》（下稱“公告”）以來，國內多家機構陸續(xù)發(fā)行了以比特幣、以太坊等加密貨幣為交易標的的數字貨幣。 雖然國內區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著加密貨幣交易規(guī)模的不斷擴大和投資人群的持續(xù)增長，量化投資也在國內逐漸被更多投資者所接受。此外，一些頭部交易所也在積極探索與量化基金合作來進行“幣圈”布局。
01量化交易興起
在加密貨幣市場，量化投資是指用計算機技術來代替人工操作，通過數量化方法建立數學模型來指導投資，并用程序進行自動交易的過程。 對于投資者來說，量化交易主要有兩大優(yōu)勢： 首先，相比于普通的個人投資者，量化投資者擁有更加準確的交易策略和更為完整的投資邏輯，從而使他們在投資過程中獲得更高的收益。 其次，通過對市場數據進行統(tǒng)計分析和挖掘，量化投資者能夠準確捕捉市場機會并及時調整投資策略，從而實現獲取超額收益的目的。 在加密貨幣市場中，量化投資者主要通過以下兩種方式進行交易： 一是直接參與數字貨幣市場； 二是利用高頻交易策略在特定時間內進行頻繁交易。
02頭部交易所積極試水
據了解，目前國內最大的加密貨幣交易所之一幣安在2018年11月18日推出了一款名為“幣安量化”的新產品，該產品將主要采用量化策略來進行交易。其中，量化策略主要分為兩大類：一類是基于歷史行情數據的機器學習，如人工智能算法，另一類則是基于宏觀經濟模型進行交易策略的設計。 比如，幣安旗下的 Binance Futures就曾推出過一款名為 Binance Coin Pro的產品，該產品可通過交易所對標的法幣進行加密貨幣的交易。據了解， Binance Coin Pro采用了量化策略來進行交易，具體而言，該產品在一個比特幣的交易市場上將會提供一種與 BTC掛鉤的加密貨幣作為交易標的。
03加密貨幣市場的極端行情
2018年4月13日，比特幣價格跌破11000美元，連續(xù)四個交易日下跌，跌幅一度達到15%。 對此，幣圈人士林明（化名）稱，比特幣在4月13日出現暴跌行情主要是因為市場預期美聯儲即將加息，同時也反映出市場對于美聯儲加息的預期。此外，加密貨幣市場中有大量機構投資者，當大量資金流入該市場時，會放大價格波動。 不過，也有不少幣圈人士表示，比特幣暴跌這一事件更多反映出加密貨幣市場的波動性特征。
04結語
在我國，區(qū)塊鏈技術的發(fā)展仍處于探索階段，因此，行業(yè)內的大部分參與者都是“摸著石頭過河”，而量化投資就是在這樣的環(huán)境下應運而生。 雖然國內數字貨幣市場起步較晚，但隨著監(jiān)管政策的陸續(xù)出臺，以及海外市場的不斷開拓，國內數字貨幣市場將迎來新一輪增長。 目前來看，量化投資仍是一個尚待開發(fā)的市場。對于加密貨幣投資者來說，如果能夠在這個行業(yè)中找到一款適合自己的量化投資產品，將會對自身投資有很大幫助。而對于那些想要進入幣圈的投資者來說，如果能夠找到一款合適的量化投資產品，也可以在一定程度上幫助其快速入場。
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