2023-03-30 16:58
幣圈量化交易市場現(xiàn)狀分析
最近，我一直在思考一個(gè)問題，量化交易真的能賺錢嗎？從2014年比特幣誕生至今，經(jīng)歷了5年多的時(shí)間，在這五年時(shí)間里，數(shù)字貨幣市場的規(guī)模已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。但從整個(gè)市場表現(xiàn)來看，加密貨幣市場的表現(xiàn)卻遠(yuǎn)不如股市、黃金等傳統(tǒng)金融市場。究其原因，除了加密貨幣自身的波動(dòng)性之外，很大一部分原因是量化交易存在天然缺陷。 在幣圈，有這樣一群人：他們喜歡把自己的錢交給機(jī)器來打理，期望獲得超越自身能力的回報(bào)。他們往往會(huì)運(yùn)用豐富的數(shù)學(xué)知識(shí)和計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行策略分析與制定、風(fēng)險(xiǎn)控制、行情分析等。簡單來說，就是用機(jī)器替人掙錢。 從2017年開始到現(xiàn)在，在幣圈量化交易市場上已經(jīng)誕生了很多優(yōu)秀的量化投資團(tuán)隊(duì)。他們憑借自身的專業(yè)知識(shí)和對(duì)數(shù)字貨幣市場的深刻理解，為投資者提供了良好的投資工具與策略。
一、什么是量化交易？
量化交易，又稱程序化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律并使用這些規(guī)律做出交易決策。與之相對(duì)的，是手工交易，是指投資者憑借主觀判斷進(jìn)行投資交易。量化交易可以利用計(jì)算機(jī)技術(shù)分析市場數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型對(duì)市場進(jìn)行分析預(yù)測，從而規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，獲得穩(wěn)定收益。
二、量化交易市場的現(xiàn)狀
2017年至今，隨著數(shù)字貨幣市場的發(fā)展，量化投資已經(jīng)成為幣圈投資者最重要的投資工具之一。 目前，市場上已經(jīng)誕生了不少優(yōu)秀的量化交易團(tuán)隊(duì)，他們借助人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，為投資者提供了高效、智能的投資工具。 據(jù) Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，在2020年全球數(shù)字貨幣量化投資機(jī)構(gòu)數(shù)量為800家左右。其中，中國量化機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，有210家。 隨著數(shù)字貨幣市場的不斷發(fā)展和成熟，數(shù)字貨幣量化交易市場規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2020年中國量化投資行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，未來三年數(shù)字貨幣量化投資行業(yè)復(fù)合增速預(yù)計(jì)為30%左右。 那么，目前幣圈量化交易市場上存在哪些問題呢？
三、量化交易的優(yōu)勢
1、避免主觀情緒影響，更客觀地去決策。量化交易可以通過大數(shù)據(jù)的處理和分析，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模型化的檢驗(yàn)和優(yōu)化，并做出最優(yōu)的投資決策，克服人性中貪婪和恐懼的弱點(diǎn)。 量化交易可以在行情發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，通過提前設(shè)置止盈止損位，讓投資者有充足的時(shí)間和空間進(jìn)行交易。 3、利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。量化交易通過大數(shù)據(jù)分析與處理，可以更快、更準(zhǔn)確地發(fā)掘出價(jià)格變動(dòng)背后的規(guī)律，從而為投資者提供更精準(zhǔn)、更安全的交易機(jī)會(huì)。 4、捕捉低波動(dòng)性行情，獲取超額收益。
四、總結(jié)
量化交易作為一種新興的交易方式，以其低門檻、高效率、低成本等特點(diǎn)，受到了越來越多投資者的關(guān)注。在幣圈，有很多團(tuán)隊(duì)已經(jīng)取得了非常優(yōu)異的成績，但同時(shí)也存在著很多問題和風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)投資者來說，要想在幣圈量化交易中獲得長期穩(wěn)定的收益，需要盡量選擇有實(shí)力的量化團(tuán)隊(duì)。目前來看，幣安、火幣、 OKEX等交易所已經(jīng)成為了行業(yè)中比較知名的量化團(tuán)隊(duì)，擁有較好的用戶基礎(chǔ)和不錯(cuò)的口碑。 雖然加密貨幣市場存在著諸多風(fēng)險(xiǎn)，但隨著越來越多的人了解并參與到其中，相信在不久的將來會(huì)有越來越多優(yōu)秀的量化團(tuán)隊(duì)誕生。從這個(gè)角度來說，我們有理由相信數(shù)字貨幣市場未來將會(huì)變得越來越好。
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