2023-03-30 16:42
虛擬幣量化交易是什么意思
虛擬幣量化交易是指將證券市場(chǎng)的投資方法和技術(shù)引入到數(shù)字貨幣領(lǐng)域，通過計(jì)算機(jī)程序來模擬或者實(shí)現(xiàn)普通投資者的交易行為，以盡可能規(guī)避人性弱點(diǎn)，克服情緒的影響，用模型代替人工進(jìn)行交易，使盈利最大化。簡(jiǎn)單地說就是一種用電腦來做投資的方式。 1、交易策略：結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前情況制定投資策略，比如做多還是做空。 2、選股策略：對(duì)未來走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，包括對(duì)不同價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)等。 3、回測(cè)驗(yàn)證：根據(jù)之前的策略進(jìn)行回測(cè)，查看是否盈利。 4、及時(shí)止損：在關(guān)鍵位置設(shè)置止損點(diǎn)，達(dá)到止盈或者虧損后進(jìn)行及時(shí)的止盈或者止損操作。 5、多空雙向：既可以做多也可以做空。 6、資金管理：對(duì)投資資金進(jìn)行管理，達(dá)到合理分配使用。 7、風(fēng)險(xiǎn)控制：在投資過程中需要控制好風(fēng)險(xiǎn)，不要盲目跟風(fēng)。 8、周期交易：根據(jù)市場(chǎng)行情制定合理的交易策略，獲取利潤(rùn)。
1、時(shí)間序列模型
時(shí)間序列模型是利用過去的數(shù)據(jù)，來預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)。常用的時(shí)間序列模型有 ARIMA模型、 Basic ARIMA模型和 Adjusted ARIMA模型等。 時(shí)間序列分析方法是在研究大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立能夠反映數(shù)據(jù)本身運(yùn)動(dòng)規(guī)律的統(tǒng)計(jì)關(guān)系和數(shù)學(xué)模型。在時(shí)間序列分析中，對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取是其重點(diǎn)工作。根據(jù)不同的時(shí)間序列特性，可將其分為平穩(wěn)性檢驗(yàn)、自相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)等幾種類型。
2、多因子選股策略
多因子選股策略是在多因子選股策略的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，是一種簡(jiǎn)單有效的多因子選股策略。多因子選股策略的基本思路是通過對(duì)影響股票價(jià)格的各類因素進(jìn)行分析，從中尋找出對(duì)股票價(jià)格具有顯著影響作用的因子，并將這些因子納入股票池，然后運(yùn)用程序計(jì)算這些因子對(duì)股價(jià)的影響程度，最后篩選出具有投資價(jià)值的股票。
3、大概率模型
大概率模型主要指的是，通過歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，確定一個(gè)大概的趨勢(shì)，然后使用這個(gè)趨勢(shì)來指導(dǎo)未來的交易。 大概率模型的缺點(diǎn)就是需要建立大量的歷史數(shù)據(jù)，這樣才能保證模型不會(huì)出現(xiàn)偏差。在設(shè)計(jì)大概率模型時(shí)，需要先確定一個(gè)小概率事件，然后通過歷史數(shù)據(jù)來確定小概率事件發(fā)生的頻率。這種模型建立起來非常麻煩，需要耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間。這種模型可以作為參考，但是不適合長(zhǎng)期使用。在使用大概率模型時(shí)，需要謹(jǐn)慎選擇合適的時(shí)間范圍。
4、均值回歸模型
均值回歸模型是指通過歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和計(jì)算，判斷當(dāng)前市場(chǎng)的價(jià)格是處于高還是低，從而做出決策。其基本思想是：未來的價(jià)格會(huì)以當(dāng)前的價(jià)格為基礎(chǔ)，逐步往上漲或者下跌。 均值回歸模型是一種相對(duì)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型，是通過歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算出未來價(jià)格的走向。對(duì)于數(shù)字貨幣投資來說，該模型仍然是一種非常好的模型。
5、趨勢(shì)跟蹤模型
趨勢(shì)跟蹤模型是指利用歷史數(shù)據(jù)，對(duì)價(jià)格的趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，并據(jù)此制定投資策略。該模型可以在一定程度上規(guī)避一些人工操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)，從而獲得更多的收益。 1、市場(chǎng)行為特征：價(jià)格行為特征包括價(jià)格波動(dòng)、交易量、交易成本等方面； 2、交易市場(chǎng)特征：主要包括市場(chǎng)活躍程度、交易量、市場(chǎng)深度等方面； 3、交易品種特征：主要包括品種的基本面和技術(shù)面特征； 4、價(jià)格形態(tài)特征：主要包括趨勢(shì)性行情和反轉(zhuǎn)行情等。 5、投資品種的風(fēng)險(xiǎn)收益特征：主要包括價(jià)格波動(dòng)的幅度、頻率等。 6、投資策略：在分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上制定合理的投資策略，從而獲得更多的收益。
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