2023-03-30 16:39
量化交易軟件騙局
在量化交易領(lǐng)域，“量化”這個詞總能帶給人一種高大上的感覺。 隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，量化交易（又稱程序化交易）的發(fā)展已成為未來金融市場中不可或缺的重要組成部分。自2010年以來，國外量化基金的資產(chǎn)管理規(guī)模從千億美元增長到萬億美元以上。 2018年，國內(nèi)量化基金市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4250億元，預(yù)計未來還將持續(xù)快速增長。 隨著量化投資的迅速發(fā)展，也出現(xiàn)了不少亂象：一些機構(gòu)為了追逐利益，使用山寨軟件、甚至盜版軟件進行交易。對此，我國監(jiān)管部門也采取了措施，嚴(yán)厲打擊這一市場亂象。 近日，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于規(guī)范證券公司與第三方機構(gòu)合作開展業(yè)務(wù)的通知。這一通知引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注?！蹲C券時報》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，量化交易軟件“黑”出天際的背后是一個分工明確、分工合作的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。 事實上，近年來我國也一直在對量化投資等進行規(guī)范。證監(jiān)會日前發(fā)布的《證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)資源管理辦法》明確提出，加強證券期貨行業(yè)數(shù)據(jù)資源管理和信息披露，強化行業(yè)監(jiān)管和風(fēng)險防范。證券期貨市場違法違規(guī)行為嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益，破壞市場公平競爭秩序。
1、山寨軟件橫行
隨著量化投資的發(fā)展，對交易系統(tǒng)的要求也越來越高。目前，市面上有一些以開發(fā)量化交易軟件為噱頭，甚至盜用其他軟件進行“二次開發(fā)”的現(xiàn)象。由于沒有經(jīng)過金融市場的嚴(yán)格測試，這些軟件往往存在漏洞較多、性能不佳等問題。 對此，一些軟件開發(fā)人員表示，他們通常會選擇具有一定知名度的第三方公司，如同花順等來做定制化開發(fā)。如果要購買正版軟件，需要支付高昂的費用。 在某財經(jīng)網(wǎng)站上搜索“量化交易”關(guān)鍵詞，可以看到大量的廣告鏈接和商品。其中有不少號稱是“量化交易軟件”的鏈接，但卻沒有任何信息顯示其是否通過了金融監(jiān)管部門的批準(zhǔn)或備案。
2、機構(gòu)“用盜版”
多家券商機構(gòu)負(fù)責(zé)人在接受《證券時報》記者采訪時表示，由于一些量化投資機構(gòu)缺乏必要的技術(shù)支撐，為了節(jié)約成本、追求高收益，常常會購買一些“山寨”的量化交易軟件進行交易。“有些公司甚至?xí)徺I盜版軟件，因為在使用過程中，很多功能都可以通過盜版軟件實現(xiàn)，使用起來非常方便。”
3、漏洞難堵
在中國，金融系統(tǒng)的安全漏洞是常見的現(xiàn)象。雖然我國在安全監(jiān)管方面出臺了很多政策，但由于一些問題的出現(xiàn)是由于系統(tǒng)存在漏洞，或者是監(jiān)管層沒有及時發(fā)現(xiàn)問題，并沒有真正地對其進行封堵。 金融機構(gòu)需要建立完善的安全防御體系，定期對金融系統(tǒng)進行安全評估，及時修復(fù)存在的漏洞。
4、法律應(yīng)如何規(guī)范
我國目前在量化投資方面的法律規(guī)范主要是在《證券法》中，并沒有明確量化交易的監(jiān)管主體、監(jiān)管職責(zé)以及相應(yīng)的法律責(zé)任。但是，對于量化交易中存在的違法違規(guī)行為，相關(guān)法律法規(guī)有明確規(guī)定。 目前，我國正在制定《期貨法》，并已列入十二屆全國人大常委會立法規(guī)劃。該法將規(guī)范期貨市場交易活動，保障期貨市場健康發(fā)展，維護投資者合法權(quán)益。 王紅英表示，《期貨法》立法時，應(yīng)明確監(jiān)管主體及監(jiān)管職責(zé)。同時，明確規(guī)定監(jiān)管部門的處罰措施、處罰主體等內(nèi)容。此外，還應(yīng)明確各監(jiān)管主體之間的協(xié)調(diào)機制和信息共享機制。
5、如何預(yù)防風(fēng)險
對于廣大投資者來說，首先要做到不貪圖便宜。其次，要清楚認(rèn)識到風(fēng)險，不能抱著僥幸心理。同時，也要明確認(rèn)識到量化投資的本質(zhì)，不要相信那些宣稱“穩(wěn)賺不賠”的收益承諾。 值得一提的是，最近一年來，隨著一些量化基金規(guī)模的不斷擴大，不少機構(gòu)也開始涉足量化投資。在業(yè)內(nèi)人士看來，量化基金做得好不好，并不取決于策略是否“穩(wěn)賺不賠”，而取決于底層代碼是否可靠、策略是否穩(wěn)定。在這方面，量化基金的底層技術(shù)能否經(jīng)受住考驗才是最重要的。
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