2023-03-30 16:23
量化交易機(jī)器人哪個(gè)好
量化交易機(jī)器人是由策略工程師設(shè)計(jì)的一種可以自動(dòng)化執(zhí)行交易策略的程序，它通過程序自動(dòng)執(zhí)行特定策略，實(shí)現(xiàn)量化投資。目前市面上的量化交易機(jī)器人有很多，對(duì)于新手來說該如何選擇一款適合自己的量化交易機(jī)器人呢？ 根據(jù)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和偏好選擇策略是第一步。下面是幾個(gè)常見的指標(biāo)，大家可以參考下： 1、資金規(guī)模 2、回測(cè)歷史收益 3、穩(wěn)定性（時(shí)間周期越長(zhǎng)越好） 4、回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源是否豐富（代碼是否開源） 5、是否支持多平臺(tái)登錄（如 Windows/MAC等）
一、資金規(guī)模
資金規(guī)模對(duì)量化交易機(jī)器人的收益影響很大，很多新手剛接觸量化投資時(shí)，就會(huì)被資金規(guī)模問題所困擾。其實(shí)，對(duì)于新手來說，小資金可以用策略來試水，畢竟策略的選擇需要結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)和偏好。如果資金較大，則建議選擇高頻、量化策略。高頻量化策略適合資金量大的投資者使用，它可以實(shí)現(xiàn)快速、大金額的交易。 有些朋友會(huì)覺得如果資金量很大，在回測(cè)中得到的收益卻很低，是不是沒有意義呢？其實(shí)不是這樣的。資金規(guī)模只是會(huì)影響回測(cè)收益的大小，但并不是最關(guān)鍵的。資金規(guī)模大小僅僅決定了回測(cè)收益的高低，但不會(huì)對(duì)回測(cè)收益有影響。
二、回測(cè)歷史收益
回測(cè)歷史收益是我們?cè)谶x擇量化交易機(jī)器人時(shí)比較重要的一個(gè)指標(biāo)，它能直接反映出策略的收益情況。 量化交易機(jī)器人的收益情況主要包括收益率、夏普比率、最大回撤比例等。在回測(cè)過程中，回測(cè)時(shí)間越長(zhǎng)，收益率越高，夏普比率越高，最大回撤越小，最大回撤比例越低，回測(cè)效果就越好。 這里要提醒大家的是，在選擇量化交易機(jī)器人時(shí)，除了要看回測(cè)歷史收益外，還要考慮交易手續(xù)費(fèi)以及是否支持多平臺(tái)登錄等因素。畢竟量化交易機(jī)器人是需要手動(dòng)操作的，如果手續(xù)費(fèi)太高就會(huì)降低量化交易機(jī)器人的使用體驗(yàn)。因此建議大家在選擇量化交易機(jī)器人時(shí)盡量選擇低費(fèi)率和支持多平臺(tái)登錄的。
三、穩(wěn)定性
選擇一個(gè)穩(wěn)定的量化交易機(jī)器人，可以幫助投資者在交易中降低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)很多新手投資者來說，如何判斷一個(gè)量化交易機(jī)器人是否穩(wěn)定非常重要。因?yàn)槲覀儧]有足夠的時(shí)間去驗(yàn)證策略的合理性，所以需要一個(gè)時(shí)間周期更長(zhǎng)的歷史回測(cè)數(shù)據(jù)來觀察策略是否穩(wěn)定。如果在歷史回測(cè)中表現(xiàn)不佳，那么后期再使用則容易出現(xiàn)回撤較大，虧損嚴(yán)重等情況。
四、回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源是否豐富
量化交易機(jī)器人的核心是策略，所以選擇策略時(shí)最重要的指標(biāo)之一就是回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源是否豐富，如果回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源少，那就無法對(duì)策略進(jìn)行全面的分析?；販y(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源是量化交易機(jī)器人最重要的指標(biāo)之一，所以回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源是否豐富也是非常重要的，一個(gè)好的回測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)源需要滿足以下條件： 1、開源，方便修改和維護(hù) 2、豐富，至少應(yīng)該包含10個(gè)以上的主流交易品種 3、支持多個(gè)主流交易所，比如股票、期貨等
五、支持多平臺(tái)登錄
目前市面上的量化交易機(jī)器人都是支持多平臺(tái)登錄的，不管是 Windows、 Mac還是 Android、 iOS等都可以登錄使用。
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