2023-03-30 15:53
幣圈量化交易技巧
量化交易，是指以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，找出一些具有規(guī)律性的東西，然后通過(guò)程序來(lái)控制和使用這些規(guī)律來(lái)進(jìn)行投資交易。 量化交易在幣圈，是一個(gè)比較新的詞匯，但是相對(duì)于傳統(tǒng)的股票、期貨、外匯等投資方式，已經(jīng)被大家所接受。 量化交易具有兩個(gè)非常重要的特點(diǎn)： 1、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。量化交易的最大特點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)非常小，相對(duì)于傳統(tǒng)的交易方式來(lái)說(shuō)，量化交易可以說(shuō)是零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者來(lái)說(shuō)，量化交易是一種不錯(cuò)的選擇。 2、效率更高。量化交易可以大大提高投資效率。傳統(tǒng)的交易方式，投資者可能需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行決策和分析，而通過(guò)量化交易就可以大大簡(jiǎn)化這個(gè)過(guò)程。 從理論上講，只要你知道如何建立模型并設(shè)計(jì)出一個(gè)可靠的模型，那么你就可以在任何市場(chǎng)環(huán)境中執(zhí)行你的策略。這意味著如果市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)中，那么你會(huì)得到更多利潤(rùn)；如果市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)中，那么你會(huì)得到更多損失。這將使你能夠在任何時(shí)候都保持盈利。 然而，這并不是說(shuō)每個(gè)人都必須擁有一個(gè)大型的量化交易系統(tǒng)。只要有一些簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)知識(shí)和邏輯推理能力，就可以建立一個(gè)可靠的模型并在任何時(shí)候執(zhí)行它。 量化交易中常見(jiàn)的問(wèn)題：
一、策略太過(guò)復(fù)雜
隨著市場(chǎng)的不斷變化，一些投資者發(fā)現(xiàn)自己的交易策略沒(méi)有太大的效果，于是不斷地修改策略，增加了很多交易品種，甚至還用上了期權(quán)、期貨等其他工具。投資者在交易策略中不斷地加入新的品種、新的工具，卻忽略了交易本身。 就像我們買菜一樣，菜的種類越來(lái)越多，我們要做的就是只買我們需要的部分，剩下的不需要考慮。當(dāng)策略太復(fù)雜時(shí)，交易本身就很難執(zhí)行。因?yàn)椴呗蕴嗔耍覀兏緹o(wú)法確定哪一個(gè)是正確的，哪一個(gè)是錯(cuò)誤的。這樣一來(lái)，交易就無(wú)法進(jìn)行下去了。 對(duì)于這些投資者來(lái)說(shuō)，選擇合適的工具進(jìn)行交易才是最重要的。不要貪多貪全，要精簡(jiǎn)策略。
二、主觀情緒影響
人的情緒是非常容易受周圍環(huán)境影響的，所以在市場(chǎng)的波動(dòng)下，投資者的情緒也會(huì)發(fā)生變化，比如害怕虧損，貪婪或者恐懼。每個(gè)人的情緒都是不一樣的，如果你做得好，自然會(huì)賺到錢；如果做得不好，自然就會(huì)虧錢。所以在交易中要學(xué)會(huì)控制自己的情緒，在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)要學(xué)會(huì)調(diào)整自己。
三、指標(biāo)和參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤
在量化交易中，最常見(jiàn)的問(wèn)題是指標(biāo)和參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，主要原因有兩個(gè)： 1、對(duì)指標(biāo)的理解不夠深入，對(duì)于一些比較特殊的指標(biāo)沒(méi)有完全掌握； 2、不能根據(jù)自己的交易經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)設(shè)置合適的指標(biāo)和參數(shù)。
四、策略頻繁更換
頻繁地更換策略會(huì)使你失去自己的市場(chǎng)地位，因?yàn)槟阈枰ㄙM(fèi)大量的時(shí)間來(lái)考慮可能會(huì)出現(xiàn)的變化，這會(huì)影響到你的交易計(jì)劃。策略頻繁地更換是不可取的。因此，當(dāng)你在尋找一種新的策略時(shí)，你應(yīng)該記住以下幾點(diǎn)： 1、根據(jù)自身情況進(jìn)行策略優(yōu)化，根據(jù)行情的變化，制定不同的交易策略。 2、對(duì)你的策略進(jìn)行測(cè)試，確定它是否適合你。 3、在建立新策略之前，要考慮清楚所有可能出現(xiàn)的問(wèn)題。 4、將你所做的工作記錄下來(lái)，以便下次使用它。
五、模型與市場(chǎng)脫離
量化交易有自己的一套邏輯，并不是說(shuō)做了一個(gè)模型就可以賺錢。市場(chǎng)中有很多因素會(huì)影響市場(chǎng)走勢(shì)，比如資金面、宏觀政策、事件等因素，所以模型就只能反映市場(chǎng)中的一個(gè)因素。有些人喜歡把模型做得很復(fù)雜，想通過(guò)模型來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的走勢(shì)，這種想法是錯(cuò)誤的。如果你的模型與市場(chǎng)脫離，那它就不能給你帶來(lái)利潤(rùn)。但是模型也不能完全脫離市場(chǎng)，如果模型能反映所有可能影響市場(chǎng)的因素，那么它就可以幫助你進(jìn)行投資決策。
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