2023-03-29 15:22
幣圈量化交易套路
量化交易（Quantitative Trading，簡稱“QT”）是一種利用計(jì)算機(jī)技術(shù)輔助金融市場的交易決策過程的交易方式，其核心在于利用計(jì)算機(jī)程序自動執(zhí)行交易策略，從歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，并通過對規(guī)律的不斷總結(jié)來指導(dǎo)實(shí)際交易。 在數(shù)字貨幣市場上，量化交易成為一種非常熱門的投資方式。對于量化交易者而言，量化交易需要借助計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行自動執(zhí)行，通過不斷地優(yōu)化程序來提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)。 “如果沒有量化交易，很多人都不知道怎么投資，就像我們以前沒有電腦的時候，都是靠看書、看新聞、聽廣播來獲取信息一樣。” 一位曾在金融機(jī)構(gòu)從事量化交易的資深交易員向《財(cái)經(jīng)》記者表示。 但隨著越來越多的量化交易者涌入數(shù)字貨幣市場，這類風(fēng)險(xiǎn)也逐漸暴露出來。近日，《財(cái)經(jīng)》記者通過調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，一些量化交易者存在著一些問題。
1.頻繁交易
頻繁交易是量化交易最明顯的問題。 一位量化交易者向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“我認(rèn)為量化交易最大的問題就是，他太喜歡操作了。哪怕是沒有任何邏輯支撐的一種‘拍腦袋’的想法，也會不停地在上面操作?！?“最開始我覺得這是因?yàn)樗麄兊娘L(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng)，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)并不是這樣。因?yàn)樗腥硕紩羞@種想法，都會去做一些沒有邏輯支撐的事情，但在這種情況下，量化交易者可能會在操作上出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致他損失慘重?！薄傲炕灰渍哂袝r候會有一些大單操作，或者是一些超短線的操作。
2.頻繁鎖倉
量化交易者，一般都是使用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動交易，而為了防止因價格波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)，需要對倉位進(jìn)行管理。 “最直接的一種方式，就是使用鎖倉功能?！鄙鲜隽炕灰渍弑硎?，由于數(shù)字貨幣市場的高波動性，若采用鎖倉操作的話，投資者有可能因?yàn)樾星榈耐蛔兌庥鲚^大虧損。
3.杠桿交易
在數(shù)字貨幣市場，杠桿交易是一種常見的交易方式，包括低杠桿、中等杠桿等形式。 有機(jī)構(gòu)人士表示，如果投資機(jī)構(gòu)想要增加資金杠桿，可能會降低用戶的收益率；如果用戶想要獲得更高的收益，可以通過提高投資金額的方式實(shí)現(xiàn)。 但是，也有一些用戶在使用高杠桿時會出現(xiàn)虧損。這是因?yàn)榱炕灰淄顿Y者通常會使用反向交易來增加本金，在風(fēng)險(xiǎn)控制上沒有做好準(zhǔn)備，從而出現(xiàn)虧損。 此外，一些量化交易者利用技術(shù)手段來獲取收益。但當(dāng)市場出現(xiàn)單邊行情時，如果量化交易者技術(shù)分析不準(zhǔn)確，則可能會造成大幅虧損。這也是目前市場上出現(xiàn)的一些量化交易亂象之一。
4.資金安全隱患
一些量化交易者，為博取更高的收益，會在場外大量買入幣，然后再通過交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)出，這也就意味著，量化交易者手里的幣都是轉(zhuǎn)出去的，沒有被真正持有。而這些幣也無法在交易所進(jìn)行交易。 因此，量化交易者只能把這類幣轉(zhuǎn)手賣掉。但在交易所上進(jìn)行轉(zhuǎn)出，會面臨較大的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
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